Recapitulare Conturi Disponibilitati

Are drept scop obtinerea de jurnale pentru conturile de trezorerie, cu tranzactiile introduse pe fiecare registru cuprinzand toate informatiile (tranzactie, linie, formula, cont, sume debitoare, sume creditoare, explicatie).

Pentru a consulta Soldul contului si incasarile si platile, la nivelul ultimei tranzactii introduse in sistem consultati, actionati butonul SInteza , activ la nivelul conturilor Detaliu.

1. Alegeti Financiar-> Contabilitate Financiara -> Recapitulare Conturi de Disponibilitati

2. Alegeti contul.

3. Setati optiunile de pe interfata corespunzator tipului de raport dorit.

3.1. Setati Stadiu de prelucrare tranzactii.

3.2. Setati modul de afisare al soldului intial Sold la Zi; Sold la Perioada; Sold la perioada de selectie.

Atentie

• Pentru conturile care au moneda definita in Planul de Conturi se va lista raportul in moneda TRANZACTIEI.

• Setati Moneda pentru a obtine raportul in alta moneda decat cea de baza

• Pentru un cont sintetic selectat, raportul va contine datele agregate la nivel de cont corespondent si zi, pentru toate analiticele contului sintetic.

• Pentru un raport setat pe o perioada mai mare de o luna, se afiseaza soldul initial in functie de optiunea bifata: la nivelul unei zile, ale periodelor incluse sau pentru intreaga perioada.

• In cazul selectiei Necontate - pentru tranzactiile trunchiate (lipsa o linie din formula) sumele vor fi aferente conturilor existente, iar contul lipsa va fi semnalat prin caracterul ” * „

• Sumele pe conturi in diferite raporte sunt identice numai in masura in care rapoartele se obtin cu aceleasi selectii.

• In situatiile de raportare sintetice: Balanta Conturilor, Bilant, Indicatori, Cont Profit si Pierdere corelatiile sunt identice pentru tranzactiile Contate si perioada corespunzatoare selectata dupa Data Efectiva

• Informatiile prezentate in raportul Listare Registre de Disponibilitati si Recapitulare Registre de Disponibilitati, trebuie sa fie corelate pentru aceleasi conditii de selectie.