Contabilitati Analitice¶
Modulul Analitice Dinamice permite analiza analitica a activitatii conturilor (solduri si rulaje) pe obiective de investitii, creditori, debitori, marci din personal, etc.Declararea unui cont analitic se realizeaza in planul de conturi, este dinamica si trebuie sa raspunda nivelului de informare conform fenomenelor economice care se inregistreaza.
Prin modul in care se defineste un cont in planul de conturi se realizeaza alimentarea sistemului cu informatii analitice o data cu introducerea documentului primar. Se poate realiza o analiza detaliata si dinamica datorita dezvoltarii pe 1 pana la 3 nivele a conturilor.
Sistemul permite obtinerea balantelor analitice si a fiselor de cont analitice pentru conturile care au activitate definita pe componente. Soldul contului analitic (debitor sau creditor) este dat de tipul contului (activ,pasiv, bifunctional) declarat in Planul de Conturi.
La inceputul fiecarui an este necesara efectuarea procedurii de deschidere solduri conturi analitice dinamice.
Permite obtinerea rapoartelor pentru conturile care au fost configurate pentru a se tine evidenta pe componente, deci care in planul de conturi are setat domeniul AD. Trebuie avut in vedere ca rapoartele sunt disponibile de la data si pana la data si se obtin numai pentru conturile Detaliu. Rapoartele in moneda tranzactiei se obtin numai pentru conturile care au definita moneda in planul de conturi. Este recomandat sa se efectueze pe tranzactii contate, deoarece in cazul in care sunt si tranzactii necontate si sunt tranzactii introduse in mod eronat pe valute diferite, informatiile vor fi denaturate.
Pentru oricare dintre rapoarte se vor seta informatii ca:
Data: Efectiva/Document
Perioada: implicit este propusa perioada fiscala, perioada ce poate fi modificata de catre utilizator in raport cu interesul analizei
Un cont/Toate conturile. Implicit se propune realizarea numai la nivelul unui cont, avand in vedere ca realizarea rapoartelor pe toate conturile acestui domeniu, ca urmare a complexitatii si varietatii modului de configurare si implict de realizare, are un timp de executie mai lung.
Stadiu de prelucrare al tranzactiilor: Toate, Contate, Necontate. Se va avea in vedere corelarea rapoartelor ce se analizeaza/compara. In situatiile de raportare sintetice: Balanta Conturilor, Bilant, Indicatori, Jurnale de Bord, Cont Profit si Pierdere corelatiile sunt identice pentru tranzactiile Contate si perioada corespunzatoare selectata dupa Data Efectiva
Moneda: Baza/Referinta/Consolidare/Tranzactie
Reguli
Nu modificati sau stergeti in functiunea Planul de conturi, domeniul conturilor AD stabilit la declararea acestora, daca aveti tranzactii deja introduse.
Nu stergeti codul sau nu modificati campurile de denumire ale partenerilor pe functia Parteneri deoarece se vor regasi tranzactiile cu alte explicatii (denumiri) sau fara coduri.
Nu stergeti codul, sau nu modificati campurile de denumire ale listelor diverse declarate in planul de conturi in Frame-ul . Descriere Dinamica deoarece nu se vor regasi la introducerea tranzactiilor si in rapoarte.
Consultati functiunea EMSYS Financial -> Verificare Consistente Date-> Consistenta Analitice Dinamice care va atentioneaza daca aveti inconsistente intre tranzactii si domenii, in toate cele trei monede, pe toate conturile sau numai pe un cont.