Cash Management EMSYS 8

Permite controlul numerarului in timp real in conturile de banca si de casa in orice moneda, procesarea ordinelor de plata pornind de la obligatiile de plata, importul extraselor de cont in format SWIFT MT 940 sau XML.

Prin casierii pot fi derulate atat operatiuni direct de catre casier, cat si prin dispozitii de plata/incasare, de exemplu avansuri pentru deplasari, plati salariale, incasari clienti, etc. In casierie pot fi derulate operatiuni in numerar cat si prin card bancar.

Gestioneaza seriile documentelor cu regim special, chitante, asigurand alocarea automata a numarului documentului.

Asigura planificarea platilor prin banci, ordonantarea obligatiilor de plata pe conturi, crearea fisierelor de export a ordinelor de plata catre banci prin standard SWIFT MT100 sau formate agreate de banci, validarea platii in extrasul de cont al bancii. Permite importul extrasului de cont in format SWIFT MT940 sau XML.

Operatiunile derulate prin conturi de disponibilitati sunt procesate pe baza monografiilor contabile ale utilizatorilor si transferate automat, sub forma de tranzactii contabile, in registrele de contabilitate.

Sunt disponibile actiuni de prelucrare a operatiunilor de plata/incasare, cat si actiuni corective monitorizate de sistem, cu asigurarea integritatii numerarului in fiecare cont.

Modulul Cash Management poate functiona si in organizatii cu profil de prestare servicii utilitati care utilizeaza modulul de Utilitati, de retail prin conexiune la case de marcat precum si in organizatii bugetare de tip universitati pentru incasarea de la studenti a taxelor de studiu si cazare.