Extras de Cont

Prezinta o situatie cu toate documentele inregistrate la nivel analitic intre un tert (debitor, creditor, furnizor, client, marca etc) si firma pe o selectie dinamica si cont. Este un raport informativ atat pentru utilizatorul de EMSYS cat si pentru tert, pentru mai buna gestionare a operatiunilor dintre parti (extrasul se trimite cu scrisoare de intentie si confirmare la tert pentru verificarea exactitatii datelor ambelor parti).

1. Alegeti Financiar -> Contabilitate Financiara -> Contabilitati Analitice -> Extras de cont

  1. Setati optiunile de selectie:

    2.1. Completati Numar Initial - se completeaza numarul extrasului. Se completeaza primul numar incrementandu-se automat numerele celorlalte extrase.

    2.2. Completati Data Extras - se completeaza data extrasului la care se realizeaza

    2.3. Completatti data Sold - selecteaza inregistrarile Pana la data de in functie de Data efectiva (data efectuarii inregistrarii in contabilitate) sau Data document (data emiterii documentului)

    2.4. Setati Business Unitul

    2.5. Completati cel putin un Analitic. Introduceti un tip de lista

    2.6. Selectati Contofera posibilitatea selectarii/deselectarii conturilor afisate in raport in functie de nivelul dinamic completat (este activ doar dupa completarea a cel putin un nivel dinamic - analitic)

    2.7. Prezentare Sold se afiseaza numai daca au fost selectate atat conturi de Activ cat si de Pasiv.reprezinta modul de calcul al soldului contului: Debit-Credit pentru selectia debitor si Credit-Debit pentru selectia credit

    2.8. Bifati Cu confirmare se afiseaza mesaj de confirmare pentru client

    2.9. Bifati Total general se afiseaza linia de total general la sfarsitul raportului;

Atentie

  • Semnaturile Conducatorului unitatii si a Conducatorului Compartimentului Financiar Contabilitate se afiseaza doar daca sunt definiti pe Business Unit, In tab Manageri astfel:

    • Pentru Conducatorul unitatii - numele persoanei definite cu valoarea 1 in campul Ordine

    • Pentru Conducatorul Compartimentului Financiar Contabilitate - numele persoanei definite cu valoarea 2 in campul Ordine

  • In sectiunea destinata confirmarii primirii extrasului de cont, semnaturile autorizate nu mai sunt completate.