Listare Conturi de Disponibilitati

Aceasta functie permite obtinerea unui raport privind activitatea unui cont de trezorerie privit ca un registru de casa sau extras de cont. Sunt afisate informatiile indiferent de registrul in care au fost introduse documentele primare.

1. Alegeti Financiar-> Contabilitate Financiara ->Listare Conturi de Disponibilitati

  1. Alegeti contul din browser

  2. Setati optiunile de pe interfata.

    3.1. Stadiul de prelucrare al tranzactiilor luate in considerare la calculul Soldului Initial

    3.2. Stadiu de Prelucare tranzactii

    3.3. Setati perioada de realizare

    3.4. Setati tip Raport. Pentru vizualizare Incasari, setati Debit sau pentru Plati, setati Credit.

image0Atentie

  • Pentru conturile care au moneda definita in Planul de Conturi se va lista raportul in moneda TRANZACTIEI.

  • Setati Moneda pentru a obtine raportul in alta moneda decat cea de baza

  • Pentru un cont sintetic selectat, raportul va contine datele agregate la nivel de cont corespondent si zi, pentru toate analiticele contului sintetic.

  • Setati aceeasi data (zi) la Perioada si veti obtine Registrul zilnic pentru contul de trezorerie.

  • Pentru un raport setat pe o perioada mai mare de o zi se afiseaza numai soldul initial si rulajul, la nivelul unei zile.

  • In cazul selectiei Necontate - pentru tranzactiile trunchiate (lipsa o linie din formula) sumele vor fi aferente conturilor existente, iar contul lipsa va fi semnalat prin caracterul ” * „

  • Sumele pe conturi in diferite rapoarte sunt identice numai in masura in care rapoartele se obtin cu aceleasi selectii.

  • In situatiile de raportare sintetice: Balanta Conturilor, Bilant, Indicatori, Cont Profit si Pierdere corelatiile sunt identice pentru tranzactiile Contate si perioada corespunzatoare selectata dupa Data Efectiva