Listare Registru de Contabilitate

Are drept scop obtinerea de jurnale cu tranzactiile introduse pe fiecare registru cuprinzand toate informatiile (tranzactie, linie, formula, cont, sume debitoare, sume creditoare, explicatie).

Poate fi accesata la nivelul :

  • unei tranzactii

  1. Alegeti Financiar-> Contabilitate Financiara ->Registre Contabile.

  2. Selectati registrul de contabilitate.

  3. Selectati tranzactia pentru care se va executa listarea.

  4. Actionati buton Listare Registru.

  • pentru toate registrele sau cel selectat, din registre de contabilitate

  1. Alegeti Financiar-> Contabilitate Financiara ->Registre de Contabililtate

  2. Pozitionati pe Vizualizare apelati butonul Listare Registre de Contabilitate image0

  3. Setati optiunile de pe interfata corespunzator tipului de raport dorit.

    3.1. Stadiu de Prelucrare tranzactii: Toate; Contate; Necontate.

    3.2. Tipul de ordonare al informatiilor.

  • pentru toate registrele sau cel selectat, ca functiune independenta

  1. Alegeti Financiar-> Contabilitate Financiara -> Listare Registre Contabile

  2. Setati optiunile de pe interfata corespunzator tipului de raport dorit.

    2.1. Stadiu de Prelucrare tranzactii: Toate; Contate; Necontate.

    2.2. Tipul de ordonare al informatiilor.

    2.3. Modul de afisare al EXPLICATIE (de la nivelul tranzactiei sau al liniei)

  3. Efectuati selectia datelor pentru: Business unit, Fond, Registru, Interval de tranzactii, Utilizator, Activitate, Cont; Articol Bugetar, Referinta.

image1Atentie

  • Sumele pe conturi in diferite raporte sunt identice numai in masura in care rapoartele se obtin cu aceleasi selectii.

  • In situatiile de raportare sintetice: Balanta Conturilor, Bilant, Indicatori, Cont Profit si Pierdere corelatiile sunt identice pentru tranzactiile Contate si perioada corespunzatoare selectata dupa Data Efectiva.

  • Setati Moneda pentru a obtine raportul in alta moneda decat cea de baza.

  • Exista o stransa legatura intre Ordonare si selectiile disponibile pe interfata.

  • Completati variabila de setare Explicatie_Browse cu valoarea True pentru : completarea la nivelul fiecarei linii a explicatiei, afisarea ei in browser la nivel domeniului si listarea acestor informatii la nivelul tranzactiei pe butonul imprimare, Alegeti : Financiar -> Contabilitate Financiara -> Setari Comune->Explicatie_Browser

  • La nivelul functiei Listare registre de contabilitate apelata din arborele de functii sau din sectiunea Vizualizare a registrelor de contabilitate, afisarea in raport a explicatiei se realizarea prin intermediul optiunii Explicatie Linie din meniul Ordonare. Optiunea este bifata/nebinata in functie de valoarea variabilei Explicatie Browser: True/False, de la nivelul liniei sau al tranzactiei. Explicatia la nivel de linie se afiseaza numai daca aceasta a fost completata pe fiecare linie a tranzactiei..

  • In cazul in care nu este bifat campul Explicatia pentru domeniu Furnizori se afiseaza codul partenerului, denumirea si data scadenta a facturii inregistrate , iar pentru domeniile Costuri si Venituri se afiseaza codul si denumirea zonei.

  • In cazul in care este bifata optiunea Detaliat in raport se afiseaza cate o linie pentru fiecare inregistrare de la nivelul domeniului, iar in cazul in care nu este bifata aceasta optiune in raport se afiseaza suma totala de la nivelul liniei din tranzactie.

  • Selectia pe un articol bugetar este operationala doar pentru organizatiile care completeaza aceste informatii la introducerea tranzactiilor, ceea ce implica configurarea conturilor in planul de conturi a tabului Management Financair. Selectia se realizeaza doar pentru articolele bugetare definire in structura de buget cu valoarea Ultim DA (frunza)

  • Selectia dupa Referinta se realizeaza fie prin alegerea din lista de valori cu F1 a unei referinte declarate in functia Referinte, sau prin cea completata de utlizator la introducerea documentului in sistem.