Fluxuri Trezorerie Institutii de Credit

Raport de analiza a miscarii fluxurilor de numerar pentru conturile deschise la bancile comerciale, formular specific organizatiilor bugetare pentru moneda de baza si pentru valuta.

1. Alegeti: Financiar -> Contabilitate Financiara -> Rapoarte financiar-contabile-> Fluxuri de trezorerie

2. Selectati formularul definit pentru fluxurile de numerar cu Tip cod - 04 lei sau cod 04- valuta

  1. Setati Business Unit-ul nod sau frunza

  2. Pentru detaliere si verificare selectati:

    4.1. Sursa de Finantare

    4.2. Activitate

    4.3. Sursa de Finantare de Raportare

    4.5. Contul incepe cu

5. Bifati detaliu pentru afisare situatia fluxurilor de trezorerie pentru fiecare IBAN aferent unei banci

image0Atentie

  • Contati toate tranzactiile pentru ca raportul ca reflecte situatia reala

  • Informatiile sunt prezentate cumulat de la inceputul anului pana la finele lunii selectate, distinct in coloane pentru fiecare banca

  • Pentru optiunea Detaliu formatul de afisare este Excel. Informatiile sunt prezentate pe IBAN. Pentru fiecare banca este creat un sheet.

  • Consultati raportul de erori, afisat sub raport.

  • Situatia fluxului de trezorerie se obtine la nivelul conturilor configurate.

  • Pentru verificare efectuati selectii. Aveti in vedere ca sursa de finantare este cea configurata in Planul de conturi in Tab. Raportare

  • Verificati informatiile cu Situatia Disponibilului pe BU, cu selectie de la 01.01. Selectia pe sursa de finantare se aplica numai in cazul in care aceasta este aceeasi configurata in tab. Management financiar si Raportare (Plan de Conturi)

  • Intretineti configurarile formularului in cazul modificarii lui prin acte normative sau prin dezvoltarea planului de conturi