Generare Tranzactii Reevaluare din Fisier 8x

Scop

Incarcarea automata a documentelor de reevaluare pe baza unui fisier Excel.

Se genereaza cate un document (o tranzactie) pentru fiecare gestiune de imobilizari sau cate o tranzactie pentru fiecare numar de inventar din fisier atunci cand este bifata optiunea „NC pentru fiecare numar de inventar”.

Procedura

1. Apelati functia Financial -> Contabilitate Imobilizari-> Reevaluari -> Import Reevaluare

2. Completati campurile solicitate si bifati optiunea «NC pentru fiecare numar de inventar» (recomandabil)

Document	Maxim 12 caractere. Se alege cu F1/F4 din lista documentelor active
Numar	Maxim 10 caractere numerice; In cazul generarii mai multor tranzactii: – fara optiunea «NC pentru fiecare numar de inventar» acestea vor avea numar document incepand de la numarul cules. – cu optiunea «NC pentru fiecare numar de inventar» numarul de document va fi egal cu numarul de inventar.
Data	Data documentului de reevaluare. Va fi folosita si ca data efectiva. Se pot incarca tranzactii de reevaluare pe perioade fiscale pe care este dat un ultim calcul de amortizare (ultima tranzactie din perioada respectiva in imobilizari este cea de calcul) si nu exista alte tranzactii de imobilizari dupa acest calcul
Tip Reevaluare	Valori posibile: Valoare justa - in cazul in care valoarea amortizarii cumulate pana la momentul reevaluarii se elimina, iar valoarea justa propusa de reevaluator devine noua valoare a mijlocului fix (metoda valorii nete) Indici pret - in cazul in care valoarea amortizarii se recalculeaza proportional cu cresterea/scaderea valorii de inventar a mijlocului fix prin aplicarea unui indice de pret (metoda valorii brute)
Alege fisier	Calea unde se gaseste fisierul Excel cu date de incarcat

3. Dupa Alegere fisier si primirea mesajului «Documentul a fost preluat pentru incarcare!» apasati OK si apoi butonul Inserare

Recomandare: bifati optiunea «NC pentru fiecare numar de inventar» pentru a se genera cate o tranzactie pentru fiecare numar de inventar din fisier. In acest caz, se genereaza tranzactie cu numar document egal cu numarul de inventar din acea tranzactie, indiferent de valoarea culeasa in campul Numar.

Structura fisierului de incarcare este urmatoarea:

NumarDeInventar Valoare NumarAni NumarLuni

Unde :

• primul rand din fisier trebuie sa contina denumirea celor 4 coloane (numar inventar, valoare, numar ani, numar luni)

• coloanele obligatorii de completat sunt: Numar Inventar, Valoare, iar coloane optionale: NumarAni, NumarLuni

• NumarDeInventar este camp intreg si reprezinta numarul de inventar

• Valoare este camp zecimal care se completeaza astfel :

In cazul metodei Indici pret se va trece diferenta de reevaluare de inregistrat in contabilitate, adica valoarea cu care creste/scade valoarea de inventar a mijlocului fix (valoarea inregistrata in conturile de mijloace fixe 21x). Cand valoarea scade se trece suma cu semn minus.

In cazul metodei Valoare justa se va trece valoarea justa propusa de reevaluator, adica noua valoare de inventar a mijlocului fix. Aceasta nu poate fi o valoare negativa. Atentie! - in cazul acestei metode, daca valoarea din fisier este 0, noua valoare de inventar a mijlocului fix devine 0.

• NumarAni - numarul de ani care SE ADUNA la durata amortizare contabila actuala atasata mijlocului fix (nu inlocuieste vechea durata contabila); Cand durata de amortizare in ani nu se modifica, nu se completeaza nimic in coloana NumarAni

• NumarLuni - numarul de luni care SE ADUNA la durata amortizare contabila actuala atasata mijlocului fix (nu inlocuieste vechea durata contabila); Cand durata de amortizare in luni nu se modifica, nu se completeaza nimic in coloana NumarLuni

Reguli

• Pe baza valorilor NumarAni si NumarLuni se recalculeaza noua durata de amortizare, de exemplu daca numarul de inventar are durata amortizare contabila de 2 ani si 6 luni, iar in fisier se trec valorile 1 an si 10 luni, noua lui durata de amortizare contabila va fi 4 ani si 4 luni. Daca durata de amortizare noua nu se modifica NU se va trece nicio valoare in aceste campuri (nu se vor completa, nici macar cu valoarea 0)

• Mesajele de eroare care pot sa apara se refera la :

  • inexistenta numarului de inventar sau acesta nu exista la perioada reevaluarii (nu apare in rapoarte la perioada reevaluarii)

  • numarul de inventar din fisier are una din starile de iesire din evidenta: Casat, Vandut, Lipsa la inventar, Calamitat, Donat, Retras ca aport, Obiect de inventar, Transferat, Iesiri, Anulat, Inchis

  • pentru numarul de inventar respectiv nu a trecut numarul de luni de la data punerii in functiune conform setarii NRLUNIMINREEV

  • Valoarea justa este negativa

  • Numarul de ani din fisier nu apartine intervalului [1,999]

  • Numarul de luni din fisier nu apartine intervalului [1,11]

  • Numarul de inventar din fisier exista in alte tranzactii nevalidate

  • Numarul de inventar din fisier are alte inconsistente (de ex. are valori pe conturi blocate sau in afara perioadei de activitate)

• Mesajele de avertizare care pot sa apara se refera la :

  • Valoarea justa este 0, NUMAI in cazul numerelor de inventar care au si alte tipuri de erori

• Inregistrarile incarcate vor fi ulterior vizualizate, verificate si validate pe Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Reevaluari -> Reevaluare Cf. ORD.3471 -> Reevaluare Mijloace fixe