Ordine interne IN / PL

Modul de lucru cu ordine interne permite programarea executiei operatiilor de plata / incasare.

  1. Accesati Cash Management -> Casierii -> Ordine interne, apasati image2 si completati:

    • Tip tranzactie

    • Informatii corespunzator domeniului contului corespondent din monografia contabila a

    tranzactiei selectata anterior: cod client, cod furnizor, cod analitice dinamice sau introduceti un text pentru conturi corespondente fara domeniu sau cu domeniu VE / CS.

    • Data documentului - care se preia si pentru Data curs ; nu poate fi in viitor

    • Data programarii - reprezinta data la care se planifica efectuarea platii. Poate fi diferita de data documentului

    • Data executiei - reprezinta data la care ordinul intern este preluat in registrul de casa

    • Contul de casa prin care se va executa tranzactia

    • Zona, purtatorul - pentru inregistrarea tranzactiei

    • Cont disponibil - se propune implicit contul configurat la asocierea tranzactiei pe contul de banca si poate fi modificat

    • suma .

    Ordinul intern va avea starea IN LUCRU.

Pentru tranzactiile cu sursa CL sau FU, care au bifat Verifica obl. PL/IN, operati concomitent si asocierea cu factura

  • apasati image3.

2. Apasati succesiv Alocare (se aloca pe contul de casa) si Ordonare (pentru ordonare la plata/incasare).

Starea ordinului intern devine succesiv: ALOCAT, ORDONAT.

3. Dispozitia de Plata se poate lista fata/verso (accesati Listare din meniul Actiuni). Pentru verso bifati optiunea de pe interfata.

4. Efectuati preluare in registrul de casa. Starea devine OPERAT.

image0Atentie

  • Un ordin intern preluat in registrul de casa poate fi adus inapoi pentru eventuale corectii daca se apasa image4 in registrul de casa pe tranzactia respectiva, dupa care se revine pe Ordine interne si se apasa succesiv: Anulare Ordonare, Reluare Alocare.