Configurare Retail

1. Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Case , apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o casa existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si configurati :

  • o casa de tip MAGAZIN (sub care se vor efectua operatiunile)

  • o casa de tip CASIERIE in care se vor cumula operatiunile efectuate la mai multe magazine,

completand campurile:

  • Cod si Denumire

  • Adresa si Persoana de contact

  • Business Unit - pentru alocarea casieriei unui singur BU

  • Forma juridica (casierie interna)

  • Gestiune, pentru tip=*MAGAZIN*

  • apasati image3.

  1. Definiti Conturile la case:

2.1. Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Conturi la Case si Banci, apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si configurati:

  • un cont sau mai multe cu Tip cont = POS (cate unul pentru fiecare punct de

lucru existent) pentru casa de tip MAGAZIN , in moneda de baza

  • un cont cu Tip cont = Casierie in moneda de baza pentru casa tip CASIERIE,

completand campurile:

  • Moneda - in care se deruleaza tranzactiile in registrul de casa si care corespunde monedei contului de disponibilitati din planul de conturi

  • Numar cont - numar de ordine in cadrul modulului, care poate fi obtinut automat, prin actionarea pictogramei image6 Propunere nr.cont

  • Business Unit si Fond (detaliu) - utilizate in generarea tranzactiilor pentru conturile de disponibilitati

  • Registrul de contabilitate - unde se genereaza tranzactiile contabile

  • Disponibilitati - cont contabil de detaliu, cu domeniul IP, in care se inregistreaza, in contabilitate, operatiunile derulate prin registrul de casa. Va fi utilizat la generarea tranzactiei pentru linia aferenta contului de disponibilitati.

  • Generare depunere numerar - DA

  • pt conturile din casa de tip Magazin se completeaza si unul / doua sau toate campurile urmatoare, dupa caz:

    • cont decontare card

    • cont decontare bonuri valorice

    • cont decontare alte valori

    • apasati image3.

2.2. Accesati Configurare POS din meniul Detalieri, apasati butonul image1 si completati informatiile necesare pentru configurarea tuturor aparatelor POS existente in aceasta locatie:

  • Cod POS si Denumire POS - definitii utilizator

  • Cont Card - contul contabil in care se vor inregistra tranzactiile operate prin POS.

  1. Definiti tipurile de tranzactii care vor fi utilizate:

3.1. Accesati Cash Management -> din meniul image3 Setari din coltul stanga jos selectati Tipuri de tranzactii, apasati butonul image1 si configurati urmatoarele tipuri de tranzactii:

  • alimentare : tip operatie IN, sursa DIV, transfer NU, tip

incasare CASH, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

  • depunere numerar : tip operatie PL, sursa DIV, transfer DA, tip

incasare CASH, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

  • incasari alte forme : tip operatie IN, sursa CL, transfer NU, tip

incasare ALTE, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

  • incasari bon: tip operatie IN, sursa CL, transfer NU, tip

incasare BON VALORIC, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

  • incasari cash: tip operatie IN, sursa CL, transfer NU, tip

incasare CASH, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

  • incasari card: tip operatie IN, sursa CL, transfer NU, tip

incasare CARD, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

  • incasare transfer numerar: tip operatie IN, sursa DIV, transfer

DA, tip incasare CASH, document completat, decontare NU, mod contab ZI;

Pentru fiecare dintre aceste tranzactii se defineste cate o linie cu partener DA si contul corespondent contului de disponibil (cont contabil de Detaliu), care completeaza monografia contabila (accesati meniul Conturi corespondente):

  • pentru sursa DIV - cont cu domeniu = CS/VE/ fara domeniu

  • pentru sursa CL - cont cu domeniu CL.

3.2. Pentru a lista documentul emis din casierii, pentru fiecare tranzactie de mai sus, se selecteaza modelul:

  • apasati butonul Asociere Chitanta si selectati modelul documentului editabil corespunzator tipului de tranzactie.

  1. Configurati cate un responsabil pentru fiecare cont POS creat la punctul 2.

Acela va fi contul in care se va desfasura toata activitatea sa.

5. Configurati cate o serie de document pentru fiecare document utilizat la tipurile de tranzactii de la pasul 3 inclusiv plaja de numere.

  1. Atasati tipurile de tranzactii, responsabilii si seriile de documente pe conturile la casa definite la pasul 3:

6.1. Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul Detalieri, selectati Tipuri de Tranzactii Asociate , apasati butonul image1 si atasati tipurile de tranzactii:

  • Tip tranzactie - selectati din lista.

  • Cont de disponibilitati - se propune cu valoarea completata anterior la configurarea contului de banca si poate fi modificat cu alte valori

  • Registrul de contabilitate - se propune cu valorea completata anterior la configurarea contului banca si poate fi modificat cu alte valori

  • apasati image3.

si completati campul Transfer POS corespunzator tipului de tranzactie, si anume:

  • pentru tranzactia de alimentare valoarea campului este : ALIMENTARE

  • pentru tranzactia de depunere numerar valoarea campului este N/A

  • pentru tranzactiile de incasari CARD, CASH, ALTE si Bon valoarea campului este CARD, CASH, ALTE si respectiv BON VALORIC.

    6.2. Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul Detalieri, selectati Roluri Responsabili Asociati, apasati butonul image1 sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul image2 din partea de jos a ecranului si adaugati responsabilii care vor avea drepturi pe contul de banca selectat:

    • selectati Cod responsabil din lista

    • bifati campurile pentru drepturile responsabilului, corespunzator rolului pe care acestia il au in procesul de operare:

      • Coordonator cont - aloca ordine interne pe cont banca

      • Ordonator cont - ordonanteaza la plata / incasare ordine interne

      • Ofiter de cont - executa o tranzactie din ordine interne

      • Operator cont - inregistreaza operatiuni prin casa

    • apasati image3.

    6.3. Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos, selectati Conturi la Case si Banci , va pozitionati pe contul configurat anterior si, din meniul Detalieri, selectati Roluri Responsabili Asociati, va pozitionati pe o inregistrare existenta de «responsabil», apasati butonul image7 Alocare serii, accesati butonul image1 si

adaugati, succesiv, seriile de document la care responsabilul are acces:

  • selectati seria documentelor emise prin casierie

  • apasati image3.

  • selectati Responsabili, va pozitionati pe un utilizator, apasati image1 si declarati seria documentelor emise prin casierie, pentru operatiunile derulate prin POS

  • apasati image3.

Repetati pasii pentru fiecare dintre conturile descrise la pasul 2.

  1. Configurati transferul de numerar din contul de POS in contul de Casa.

Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Conturi la Case si Banci, va pozitionati pe contul de casa care depune banii si, din meniul Detalieri, selectati Transfer numerar, apasati image1 si completati:

  • Tranzactie initiere transfer - tranzactia transfer numerar de tip Plata

  • Zona initiere transfer si Purtator initiere transfer - zona si purtator generice pentru completarea pe tranzactiile de PL generate

  • Cont transfer numerar - contul de casa unde se transfera numerarul

  • Tranzactie depunere transfer - tranzactia transfer numerar de tip Incasare

  • Zona depunere transfer si Purtator depunere transfer - zona si purtator generice pentru completarea pe tranzactiile de IN generate

  • Zile decalaj depunere - numar de zile dupa care se poate prelua incasarea in contul de casa destinatar (daca este egal cu 0 depunerea se poate prelua in ziua transferului)

  • apasati image3.