Transfer Numerar

Transferul de numerar se poate face pentru toata valoarea soldului sau pentru o valoare partiala, putandu-se repeta ori de cate ori este nevoie pe parcursul unei zile.

Scop

Depunerea de numerar catre o casierie care are relatie cu banca pentru a efectua viramentul.

Prerechizite

• Sa existe pe contul de casa expeditor a unui sold postat si mai mare ca zero

Procedura

1. Accesati Cash Management -> Operatii prin Case si Banci-> Registre de casa.

2. Dupa pozitionare pe contul de casa si pe data la care se opereaza transferul (ultima cu sold confirmat) apasati butonul Transfer si completati suma ce se va transfera.

La confirmarea actiunii se va genera un ordin intern si o tranzactie de plata pentru casa expeditoare si un ordin intern de incasare pentru casa destinatara.

3. Pe Contul de casa care incaseaza numerarul pentru a se putea prelua tranzactia executati urmatoarele operatii:

3.1. Bifati Planificat

3.2. Apasati butonul Selectie si alegeti incasarea care trebuie preluata (daca sunt mai multe) cu dublu click sau Enter sau OK

3.3. La revenirea in ecranul de editare tranzactii apasati OK si suma va fi preluata pe incasari in registrul de casa al casieriei care a efectuat operatiile.

Rezultat

Soldul casieriei expeditoare va fi diminuat cu suma transferata, care va fi afisata pe coloana de plati atat in ecran cat si in raportul Registrul de casa iar soldul casieriei destinatare va fi majorat cu aceeasi suma , care va fi afisata pe coloana de incasari atat in ecran cat si in raportul Registrul de casa.