Confirmare Sold

Se executa zilnic, inainte de inceperea operarii in registrele de casa, pentru data curenta.

Scop

Pe registrele de casa se pot opera tranzactii doar pe ultima zi cu sold confirmat, pentru a nu afecta datele introduse anterior.

Prerechizite

  • Curs valutar preluat pentru data curenta:

** Financial**-> ** Definitii**-> ** Monede**->buton preluare Curs BNR

  • Drepturi de acces pe conturile de casa la nivel de utilizator

  • Tranzactiile finalizate pe data anterioara celei pentru care se confirma soldul (sa fie toate cu stare POSTAT sau CONTABILIZAT)

Procedura

1. Accesati Cash Management -> Activitati zilnice -> Confirmare Sold

  1. Confirmati soldul :

  • concomitent pentru toate conturile de casa ale unei casierii :

  • selectati Casa si apasati dublu click sau enter

  • apasati butonul OK (confirma soldul pentru data afisata la Data

Confirmare Solduri) pentru toate conturile casieriei

  • pentru un singur cont de casa :

  • selectati Casa si apasati dublu click sau enter

  • selectati Contul de casa si apasati dublu click sau enter

  • apasati Adaug (+) si scompletati soldul Declarat astfel

incat sa fie egal cu Soldul final din ziua precedenta, afisat pe ecran

  • bifati Confirmat si apasati OK

image0Atentie

  • daca exista tranzactii nefinalizate pe data anterioara se revine in Registrul de casa si se rezolva: fie se sterg, fie se Posteaza si Contabilizeaza, dupa care se reia actiunea de Confirmare sold.

  • pentru un cont de casa nou se defineste, adauga soldul pentru prima zi de activitate, chiar daca este zero

  • daca nu sunt active butoanele pentru editare (Adaug, Modific, Sterg) utyilizatorul atasat ca Responsabil, nu are bifat nici un rol