Confirmare Executie Plati

Scop

Procesarea ordinelor de plata, inclusiv validarea si contabilizarea acestora in extrasul de cont, se realizeaza conform procedurii de mai jos:

Listare OP

Listarea ordinelor de plata se poate realiza in doua moduri:

1. Listare din ordonantarea de plata:

  1. Accesati Financial -> Sector Public -> ALOP -> ORDONANTARI LA PLATA;

  2. Selectati ordonantarea din care doriti sa listati ordinele de plata;

  3. Apasati Actiuni -> Listare OP.

2. Listare din Confirmare Executie Plati:

  1. Accesati Financial -> Sector Public -> ALOP -> ORDINE DE PLATA -> Confirmare Executie Plati;

  2. Completati campul Platitor cu valoarea aferenta bancii platitoare sau selectati din lista de valori (ex: TREZ);

  3. Completati manual sau selectati din Calendar ( ) , datele pentru Perioada de la - la;

  4. Apasati butonul Listare din partea dreapta jos a ecranului;

  5. In fereastra de pre-listare, codul de program 0000002512 este completat automat, dar poate fi modificat manual. Apasati butonul Start.

  6. Vor fi listate toate ordinele de plata care corespund criteriilor selectate in interfata.

Export XML OP multiplu

Pentru a exporta mai multe ordine de plata in format XML, procedati astfel:

1. Accesati Financial -> Sector Public -> ALOP -> ORDINE DE PLATA -> Confirmare Executie Plati;

  1. Completati campul Platitor cu valoarea aferenta bancii platitoare sau selectati din lista de valori (ex: TREZ);

  2. In campul Sursa de Finantare selectati UNA si completati manual codul sursei sau selectati din lista ;

  3. Completati manual sau selectati din Calendar ( ) datele pentru Perioada de la - la;

2. Apasati butonul Export XML OP;

3. In fereastra de export, codul de program 0000002512 este completat automat. Daca este necesar, il puteti modifica. Apasati apoi butonul Confirm.

Se genereaza un fisier XML care contine toate ordinele de plata din selectia efectuata. Fisierul respectiv il verificati si il transmiteti catre ANAF.

Contabilizare OP

Transmiterea ordinelor de plata in extrasul de cont si contabilizarea acestora se realizeaza astfel:

1. Accesati Financial -> Sector Public -> ALOP -> ORDINE DE PLATA -> Confirmare Executie Plati:

  1. Completati campul Platitor cu valoarea aferenta bancii platitoare sau selectati din lista de valori (ex: TREZ);

  2. Completati manual sau selectati din Calendar ( ) campurile Perioada de la - la.

2. Apasati butonul Confirmare Executie:

  1. In fereastra afisata, bifati optiunea Transfera in extras si completati data transferului;

  2. Apasati butonul Confirmare executie. Sistemul va afisa un mesaj cu numarul de inregistrari confirmate.

3. Accesati Financial -> Cash Management -> Operatiuni Bancare:

  1. Selectati si accesati contul bancar unde ati transferat ordinele de plata. Pozitionarea se face automat pe ultima zi cu tranzactii operate. Pentru o alta data, accesati Setari si selectati data corespunzatoare transferului;

  2. Identificati ordinele de plata in lista operatiunilor afisate;

  3. Apasati butonul Contabilizare;

  4. In fereastra care se deschide, apasati Start Conta.

Dupa contabilizare, ordinele de plata trec automat in starea Contabilizat, iar tranzactiile aferente le regasiti in modulul Financial -> Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte.

Notă

Pentru vizualizarea fluxului de confirmare a executiei platilor in format video, accesati: Ordine de Plata