Procesare Tranzactii

Scop

Introducerea tranzactiilor in modulul Imobilizari presupune parcurgerea unor etape impreuna cu o serie de configurari ce trebuiesc efectuate la implementare sau pe parcursul utilizarii aplicatiei.

Prerechizite

  • Configurare modul Imobilizari

  • Pentru procesarea tranzactiilor numai in domeniul Imobilizari (evidenta analitica) fara reflectare in balanta conturilor (fara contare) sunt suficiente drepturile de acces pe functiile din modulul Imobilizari

  • Pentru contarea tranzactiilor sunt necesare si drepturi de acces pe functia Financial->Contabilitate Financiara->Registre contabilitate pe registrele specifice definite pentru fiecare functie in parte si pe registrul AMO.

Procedura

1. Selectati perioada fiscala pe care se inregistreaza in contabilitate documentul apeland butonul image0

  1. Introduceti documentele.

In raport cu fenomenul pe care il reprezinta, operatiunile de introducere a datelor sunt grupate in: Intrari, Iesiri, Transferuri, Reevaluare

2.1 Alegeti:

Financial -> Imobilizari -> Intrari

Financial -> Imobilizari -> Iesiri

Financial -> Imobilizari -> Transferuri

Financial -> Imobilizari -> Reevaluare

2.2. Selectati functia in concordanta cu tipul documentului

2.3. Selectati registrul de contabilitate in cazul in care utilizatorul are drepturi de acces la mai multe registre. In cazul in care are drepturi la un singur registru se va intra direct in ecranul de actualizare document.

2.4. Introduceti datele din antet. Consultati documentatia pentru fiecare tip de document

2.5. Introduceti datele din detaliere document. Consultati documentatia pentru fiecare tip de document.

3. Verificati datele introduse: inainte de a fi validat si contat un document este recomandat ca acesta sa fie verificat.

4. Validati documentele ceea din punct de vedere tehnico-operativ presupune trecerea datelor caracteristice evidentei analitice in domeniul imobilizari si generarea unei propuneri de contare a documentului respectiv. Aplicatia considera documentul validat numai daca toate datele respecta corelatiile logice cerute de aplicatie. Odata documentul validat nu mai pot fi operate modificari asupra lui.

Operatiunea de validare fie ca se realizeaza de la butonul image1 din bara de Detaliere Document, fie ca se realizeaza de la butonul image2 de pe Antet Document, se va aplica numai asupra documentului selectat.

5. Selectati registrul de contabilitate pe functia Financial->Contabilitate Financiara->Registre de contabilitate

6. Contati tranzactiile: Dupa validare, aplicatia genereaza o propunere de contare pe baza unor variabile de setare si a conturilor din detalierea documentelor. Propunerea de contare poate fi modificata daca este necesar pe registrul de contabilitate unde a fost generata tranzactia respectiva, la nivel de tranzactie. Contarea din registrul de contabilitate atasat functiei se poate face contarea pentru intreg registrul sau pentru fiecare tranzactie in parte.

Odata aceasta operatie terminata, se considera ca prelucrarea documentului s-a incheiat si a fost preluat de sistem sub toate aspectele sale pe care le genereaza: imobilizari, clienti, furnizori, costuri, venituri, analitice dinamice, trezorerie, cumparari, vanzari, etc.

7. Refacerea propunerii de contare - Pentru orice tranzactie, propunerea de contare generata in urma operatiei de validare, poate fi refacuta automat de sistem astfel: se sterg inregistrarile initiale generate pentru tranzactia respectiva, dupa care se selecteaza butonul image3Validare.

Daca raspundeti Da la intrebarea „Acest document a fost deja validat. Doriti refacerea propunerii de contare?” atunci este posibila modificarea unor date numai in antetele documentelor (nu si in detaliere) si vor fi generate inregistrarile contabile corespunzatoare.

8.Stornarea - In cazul introducerii unor inregistrari eronate, pentru care au fost parcurse toate fazele de prelucrare a unui document (validare, contare) sistemul permite introducerea unor documente de stornare, dar pe aceeasi functiune a sistemului pe care a fost introdus documentul eronat.

image4Atentie

  • La intrarea in functiunile de imobilizari, utilizatorul isi poate vedea numai tranzactiile proprii. Pentru a se vizualiza, valida toate inregistrarile se va apela butonul image5 „Selectie toate inregistrarile”.

  • In cazul documentelor validate nu mai pot fi operate modificari asupra lor.

  • Anularea unei tranzactii de Intrare sau Iesire se poate realiza prin tranzactii de Stornare. Anularea unei tranzactii de transfer se poate realiza prin transferul invers.

  • NU exista tranzactie de stornare a unei reevaluari.

  • Revalidarea unei tranzactii nu reface informatiile din domeniul Imobilizari, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila cu domeniile implicate