Stornare Iesiri

Scop

In cazul introducerii unor inregistrari eronate, pentru care au fost parcurse toate fazele de prelucrare a unui document (validare, contare) sau este nevoie de corectia valorilor unor imobilizari sistemul permite introducerea unor documente de stornare, dar pe aceeasi functiune a sistemului pe care a fost introdus documentul eronat.

Procedura pentru Stornarea unei iesiri TOTALE - se poate realiza NUMAI in aceeasi perioada fiscala cu iesirea Totala

1. Alegeti Financial -> Imobilizari-> Iesiri-> functia pe care s-a introdus initial iesirea

2. Introduceti antetul documentului de stornare prin adaugare sau copierea antetului documentului ce se doreste a se storna

3. In detalierea documentului alegeti Tip Tranzactie = STORNARE si Tip Iesire = TOTALA

4. Introduceti numarul de inventar ce se doreste a se storna sau apelati F1 pentru a alege numarul de inventar din cele disponibile pentru stornare pe functia respectiva. Restul informatiilor se preiau automat din documentul care se storneaza, cu valori cu semn schimbat.

5. Finalizati detalierea pentru fiecare numar de inventar apasand tasta OK.

  1. Apasati buton Iesire pentru a parasi detalierea documentului.

7. Verificati informatiile preluate, alegeti butonul Validareimage0 pentru actualizarea datelor in domeniile implicate si generarea propunerii de contare

8. Apelati functia Financial->Contabilitate Financiara->Registre de contabilitate si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul.

9. Selectati tranzactia, verificati propunerea de contare generata, care trebuie sa aiba ca efect anularea notei contabile din documentul initial. Apoi apelati butonul image1 pentru contarea tranzactiei.

Procedura pentru Stornarea unei iesiri PARTIALE - se poate aplica si intr-o luna ulterioara iesirii, dar in care s-a calculat amortizare.

1. Alegeti Financial -> Imobilizari-> Iesiri-> functia pe care s-a introdus initial iesirea

2. Introduceti antetul documentului de stornare prin adaugare sau copierea antetului documentului ce se doreste a se storna

3. In detalierea documentului alegeti Tip Tranzactie = STORNARE si Tip Iesire = PARTIALA

4. Introduceti numarul de inventar ce se doreste a se storna sau apelati F1 pentru a alege numarul de inventar din cele disponibile pentru stornare pe functia respectiva. Restul informatiilor se preiau din documentul care se storneaza cu valori cu semn schimbat.

5. Finalizati detalierea pentru fiecare numar de inventar apasand tasta OK.

  1. Apasati buton Iesire pentru a parasi detalierea documentului.

7. Verificati informatiile preluate, alegeti butonul Validareimage2 pentru actualizarea datelor in domeniile implicate si generarea propunerii de contare

8. Apelati functia Financial->Contabilitate Financiara->Registre de contabilitate si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul.

9. Selectati tranzactia, verificati propunerea de contare generata, care trebuie sa aiba ca efect anularea notei contabile din documentul initial. Apoi apelati butonul image3 pentru contarea tranzactiei.

Rezultat

  • Numarul de inventar revine la starea anterioara iesirii, iar valorile imobilizare, amortizare, rezerve reevaluare vor putea fi incluse in lunile urmatoare dupa calcul amortizare

image4Atentie

  • Dupa perioada in care o imobilizare a fost scoasa din evidenta printr-un document de iesire totala, aceasta nu mai este preluata pentru calcul amortizare in perioadele urmatoare, astfel incat o iesire TOTALA nu poate fi stornata decat in aceeasi luna cu iesirea. Dupa o astfel de stornare, pentru ca imobilizarea sa poata fi preluata in lunile urmatoare este nevoie de reluarea calculului de amortizare pana la ultima luna.

  • O iesire PARTIALA poate fi stornata si intr-o luna ulterioara iesirii, dar in care s-a calculat amortizare.

  • Un document stornat nu poate fi anulat printr-un alt document de stornare.