Reguli configurate de utilizatori

Procedura de import a fisierelor se efectueaza in functie de operatia pe care o reprezinta fiecare linie din fisierul emis de banca. Operatia este determinata in sistem de Tipul de Tranzactie. La import sistemul lasa la dispozitia utilizatorului asocierea manuala a tipului de operatie din lista de operatii asociate contului bancar prezentate distinct pentru incasari si plati. Utlizatorul are posibilitatea de a-si defini propriile reguli, astfel incat sa-i usureze munca si sistemul sa asocieze la import pentru fiecare suma, tipul de tranzactie definit pe regula. In cazul in care la import nu se identifica nici o regula in campul Operatie sunt disponibile toate tipurile de tranzactii asociate contului. Regulile pot fi completate oricand de utilizator dar sunt operabile doar daca au fost definite inainte de import.

Ele se definesc la nivelul fiecarei banci (BCR, BRD, BT, Trezorerie). La definirea unei reguli trebuie avut in vedere urmatoarele precizari:

• Sursa - reprezinta atributul de pe Tipul de tranzactie

• Tipul de tranzactie:

  • daca este asociat pe regula va fi propus la import in concordanta cu celelalte configurari.

  • daca nu este asociat in campul operatie, vor fi disponibile pentru selectie toate tipurile de operatii care contin in explicatia din fisierul de la banca un cuvant configurat in regula

• Se aplica doar cand exista partener:

  • Da - regula se aplica doar daca a fost identificat un partener in operatiunea curenta

  • Nu - regula se aplica indiferent daca a fost gasit partener sau nu

Observatie: pentru regulile care definesc operatiuni cu furnizorii si clientii (sursa FU si CL) este obligatoriu sa fie bifata optiunea DA

• Cuvant cheie in explicatie:

  • este obligatoriu de completat pentru tipurile de tranzactii cu sursa DIV (unde contul corespondent nu are domeniu)

  • pentru tipurile de operatii cu sursa FU si CL nu este obligatoriu de completat, decat pentru cazurile particulare

  • cand completati cat mai multe cuvinte dupa care sa efectuati cautarea referitoare la un fenomen, delimitati cuvintele prin spatiu si nu completati tipul de tranzactie.

  • nu trebuie sa completati un cuvant intreg sau o expresie, deoarece modul de completare in detalierea extrasului poate sa difere. De ex. pentru taxe (pe teren, auto, publicitate. etc) este recomandat la cuvant cheie sa completati”tax” deoarece in explicatie poate fi taxa sau taxe.

  • cand configurati pentru fiecare fenomen mai multe tipuri de tranzactii si doriti propunerea lor, definiti cate o regula pentru fiecare completand cuvantul cheie si asociind tipul de tranzactie (De ex. daca in planul de conturi sunt definite analitice pentru fiecare tip de taxa: cladire, auto, publicitate, definiti cate un tip de tranzactie pentru fiecare dintre acestea iar pe regula specificati unul dintre cuvintele cheie)

  • setati modul de cautare: minim 1 pentru cazul in care pentru identificare in explicatia din extras se cauta un singur cuvant din cele completate sau Contine toate cand cautarea se efectueza dupa tot sirul din explicatie.

  Exemplu:

  • daca in cuvant cheie am completat: comis (comision) tax (taxe) popr (poprire) si am bifat ” minim”, cautarea se va face dupa fiecare cuvant; daca se bifeaza „contine toate” cautarea se va efectua dupa intreaga expresie si nu va identifica nicio operatie.

  • daca in cuvant cheie am completat: taxa pub si am bifat mimin 1, tipul de tranzactie se va asocia tuturor operatiilor care contin in explicatie taxa, iar in caz contrar doar pe cea unde gaseste intregul sir

• Cuvant cheie partener se completeaza cu denumirea unuia sau mai multor parteneri pentru care se aplica o exceptie. Exemplu: o incasare sau plata a carei inregistrare se efectueaza nu intr-un cont furnizor/client ci intr-un cont pentru urmarirea sumelor in curs de clarificare si nu exista o alta regula.