Configurari CM Utilitati

  1. Configurari EMSYS - Utilitati

1.1. Accesati Utilitati -> Facturare -> Evidenta numere, apasati butonul image0 si completati:

  • Tip: incasari

  • Serie fact si Nr.inceput. In modulul Utilitati se declara o serie generica, ex. XXX, deoarece seria pentru chitantele emise prin modulul de

Casierie pentru incasari efectuate pe clienti din utilitati se gestioneaza in modulul Emsys - Cash Management.

1.2. Accesati Utilitati -> Definitii Generale -> Forme incasare, apasati butonul image0 si completati:

  • Cod incasare si Den incasare: codificari proprii utilizatorului

  • Cod cont: contul contabil de casa prin care se deruleaza incasarile

  • Registru: registrul de casa din financiar in care se vor genera tranzactiile de incasari

  • Cod incasare Registru: se selcteaza din lista

  • Tip incasare: CASIERIE / BANCA si selectati Fara borderou

  • Doc borderou si Doc incasare

  • Serie doc.incas.: seria definita la pas 1.1.

  • Cont avans: contul contabil de avans pe care se vor inregistra sumele pentru care nu exista inca facturi in sistem

  • bifati la Transfer in contabilitate

  • Interfata Cash-Management: Casierie complexa

1.3. Accesati Utilitati -> Definitii Generale -> Personal, apasati butonul image0 si:

  • definiti utilizatorul care va opera in casierie , ca si casier: Bifati la Casier

  • pe tab Roluri Casieri acordati drepturi de acces pe formele de inacsare definite la pas 1.2.

  1. Configurari EMSYS - Cash Management

2.1. Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Conturi la Case si Banci, va pozitionati pe contul de casa prin care se vor opera incasari de utilitati si completati campul Forma de incasare cu forma de incasare descrisa la pas 1.2., care are bifat Casierie Complexa - in modulul Utilitati).

2.2. Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Responsabili, si, pentru casierul care va opera prin casa completati: la Tip Responsabil - valoarea UTIL si la Casier Utilitati si Utilizator Utilitati - valorile declarate in Utilitati (pas 1.3.).

2.3. Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Tipuri de tranzactii, si configurati doua tranzactii cu sursa UTIL, una de incasare si una de plata.

Pentru aceste tranzactii nu se declara contul corespundent si nu se bifeaza Transfer in contabilitate.

2.4. Accesati Cash Management -> din meniul image4 Setari din coltul stanga jos selectati Conturi la Case si Banci si asociati responsabilul si tranzactiile definite (configurare casierii , pas 3 si 4).