Generare Tranzactii Extras de Cont

Scop

Butonul Contab (contabilizare) realizeaza generarea inregistrarilor in registrele contabile specificate la configurarea fiecarui cont de banca, conform monografiei contabile din configurarea tipurilor de tranzactii (contul corespondent de pe linia fiecarei tranzactii).

Versiunea 7.4.25.0 In liniile dintr-o formula pot participa business unit-uri frunza, care fac parte din aceeasi Contabilitate

Prerechizite

Tranzactiile dintr-un extras de cont trebuie sa fie in starea POSTAT.

Procedura

1. Apasati butonul Contab. si completati informatiile necesare pentru trecerea in contabilitate:

  • Perioada de la ……. la……. : este propusa automat data din Extrasul de cont dar se poate modifica. Contabilizarea se poate realiza pentru o zi, mai multe zile sau o luna intreaga.

  • Tranzactii: Toate /Plati/Incasari toate tranzactiile din ziua respectiva sau selectiv, Plati sau Incasari

  • Cod incasare: un cod general de incasari (se poate alege cu F1)

  • Cod plata: un cod general de plata (se poate alege cu F1)

  • Doar operatiunile utilizatorului curent - bifati pentru contabilizarea doar a tranzactiilor care au fost operate in perioada respectiva de catre user-ul care efectueaza contabilizarea)

  • Decalaj zile plati: numarul de zile cu care se va decala data tranzactiilor de plati

  • Decalaj zile incasari: numarul de zile cu care se va decala data tranzactiilor de incasari

  • Anul si Perioada : anul fiscal pentru generarea inregistrarilor contabile

  1. Apasati buton Start.

3. Daca in raportul de pe ecran apare mesajul Raportul nu contine inconsistente, inchideti raportul si fereastra de mesaje si apasati tasta Insereaza.

4. Daca in raportul de pe ecran apar mesaje de erori, acestea se rezolva si se reia operatia de Contabilizare.

Rezultat

In registrele de contabilitate se vor genera tranzactii contabile ce pot fi verificate, corectate (daca este cazul) si contate.

Pe butonul Ev. Actiuni se obtin informatii referitoare la toate actiunile efectuate asupra tranzactiei de la stadiul de ordin la cel de tranzactie, inclusiv registrul contabil si numarul tranzactiei generate.

image0Atentie

  • Tranzactiile care nu au bifa la Se genereaza in contabilitate pe Tipuri de tranzactii nu se vor contabiliza si vor ramane cu stare POSTAT .

  • Tranzactiile contabilizate pot fi readuse in extrasul de cont prin Anulare contabilizare.