Sales Analysis - Dynamic Report
Scop
Raportul Analiza Vanzari - Dynamic Report este varianta cea mai completa din familia de analize de vanzari. Prezinta setul complet de informatii — cantitati, venituri, costuri, marje, TVA si accize — pentru o perioada selectata, grupate pe pana la cinci dimensiuni configurabile simultan.
Prezinta capabilitati de prezentare a informatiilor analizate: valori unitare pe produs, ordinea de sortare configurabila, evidentiere linii cu venit ≤ costuri, filtre de exceptii dupa marja, filtre structura organizatorica (sectie, atelier) si filtru utilizator.
Continut Raport
Coloana |
Descriere |
|---|---|
Cantitate in UM Vanzare |
Cantitatea vanduta in unitatea de masura de vanzare |
Cantitate in UM Stoc |
Cantitatea vanduta in unitatea de masura de stoc |
Vanzari |
Valoarea totala facturata cu TVA inclus |
Pret cu TVA |
Pretul unitar de vanzare cu TVA inclus |
Venit |
Valoarea neta a vanzarilor fara TVA |
Pret fara TVA |
Pretul unitar de vanzare fara TVA |
TVA |
Valoarea TVA |
TVA Unitate |
TVA pe unitate |
Costuri |
Costul total al marfurilor/serviciilor vandute |
Cost Mediu |
Costul mediu pe unitate |
Adaos |
Marja bruta (venit minus cost) |
Adaos Mediu |
Marja bruta medie pe unitate |
% Adaos |
Marja bruta ca procent din cost |
Accize |
Accizele incluse in tranzactie |
Total General |
Totaluri generale pentru toate randurile |
Optiuni si Filtre pentru Generarea Raportului
Executa Selectie Salvata
Este o facilitate a raportului prin care utilizatorul poate sa salveze filtrele curente pentru a le utiliza ulterior. Pentru urmatoarea utilizare a selectiei se alege, cu ajutorul tastei F1, in campul Selectie Implicita denumirea selectiei salvate. Perioada este obligatoriu de selectat, aceasta nu se salveaza.
Perioada
Perioada — interval predefinit; completeaza automat Data Inceput si Data Sfarsit.
Data Inceput — data de inceput a perioadei de analiza. Se poate completa de catre utilizator.
Data Sfarsit — data de sfarsit a perioadei de analiza. Se poate completa de catre utilizator. Daca data de inceput si de sfarsit se completeaza de catre utilizator, in campul Perioada sistemul seteaza valoarea Custom Values.
Tip Data — Data Efectiva sau Data Document.
Optiuni Afisare
Scara Numerica — Zecimale / Unitati / Mii / Milioane. Valoare implicita: Zecimale.
Moneda — moneda de exprimare a valorilor. Valoare implicita: RON.
Curs — cursul de schimb cules de utilizator in cazul in care Moneda este diferita de RON. Converteste valoarea la cursul de schimb cules pe interfata raportului. Daca se selecteaza moneda EUR sau USD (Consolidare sau Referinta) preia valorile din Referinta respectiv Consolidare. Pentru orice alta moneda selectata pe interfata trebuie completat un curs de schimb.
Afisare Coduri — afiseaza coduri impreuna cu denumirile elementelor selectate.
Evidentiaza cu Rosu Liniile cu Venit <= Costuri — Da / Nu.
Afisare Semnaturi — include sectiunea de semnaturi.
Format Tabelar Excel — layout plat optimizat pentru Excel.
Afiseaza UM Stoc si UM Vanzare in Excel — Da / Nu.
Dimensiuni
Pana la cinci dimensiuni simultane. Dimensiunea 1 este obligatorie; Dimensiunile 2–5 sunt optionale si adauga niveluri suplimentare de grupare.
Dimensiune 1 — primara (obligatorie).
Dimensiune 2 — secundara (optionala).
Dimensiune 3 — tertiara (optionala).
Dimensiune 4 — al patrulea nivel (optionala).
Dimensiune 5 — al cincilea nivel (optionala).
Valori disponibile pentru fiecare dimensiune (aceleasi optiuni pentru DIM1–DIM5):
Categorie |
Valori disponibile |
|---|---|
Management |
Business Unit, Fond, Profit Center, Linie de Business. |
Produs |
Grupa, Subgrupa, Tip Produs, Produs. |
Stoc |
Gestiune, Furnizor, Lot Intern, Lot Extern, Serie, UM Vanzare, UM Stoc. |
Financiar |
Zona Cheltuiala/Venit, Obiect de Cost/Venit, Comanda de Lucru, Cont de Stoc, Cont de Descarcare din Gestiune. |
Structura Vanzari |
Magazin, Responsabil Vanzari, Organizatie de Vanzari, Canal de Distributie, Divizie, Agent, Proiect. |
Client |
Grupa Client, Industrie, Client Facturare, Client Livrare, Comanda Client (Nr. Intern). |
Arie Geografica |
Zona Economica, Tara, Regiune, Judet, Localitate. |
Document |
Tip Document, Document, Moneda Document, Conditii de Plata, Mod de Plata, Mod de Livrare. |
Utilizator / HR |
Utilizator, Sectie, Atelier. |
Timp |
An, Semestru, Trimestru, Luna, Ziua din Luna, Ziua din Saptamana. |
ABC |
Zona Cheltuiala/Venit ABC (nivel 1–10), Obiect de Cost/Venit ABC (nivel 1–10). |
Optiuni Analiza
Afisare Valori Unitare pentru Produs — afiseaza valori la nivel de unitate pe randurile de produs.
Mod Ordonare — Dimensiune (alfabetic) sau Venit Descrescator.
Analiza Q in UM — Vanzare sau Stoc.
Lista de Costuri pentru Serviciile Vandute — lista de preturi pentru calculul costului serviciilor.
Exceptii
Venit <= Costuri — afiseaza doar liniile cu pierdere.
% Adaos <= — filtreaza dupa limita inferioara a procentului de adaos.
% Adaos >= — filtreaza dupa limita superioara a procentului de adaos.
Filtre
Categorie |
Filtre disponibile |
|---|---|
Management |
Business Unit, Fond, Profit Center, Linie de Business. |
Produs |
Grupa, Subgrupa, Tip Produs, Articol, Serviciu. |
Stoc |
Gestiune, Furnizor, Lot Intern, Lot Extern, Serie, UM Stoc, UM Vanzare. |
Financiar |
Zona Cheltuiala/Venit, Obiect de Cost/Venit, Comanda de Lucru, Cont de Stoc, Cont de Descarcare din Gestiune. |
Structura de Vanzari |
Magazin, Responsabil Vanzari, Organizatie de Vanzari, Canal de Distributie, Divizie, Agent, Proiect. |
Client |
Grupa Client, Industrie, Client Facturare, Client Livrare, Comanda Client (Nr. Intern), Comanda Client (Nr. Extern). |
Arie Geografica |
Zona Economica, Tara, Regiune, Judet, Localitate. |
Document |
Tip Document, Zona de Facturare, Document, Serie Document, Numar Document >= / <=, Moneda Document, Conditii de Plata, Mod de Plata, Mod de Livrare, Tranzactii Validate, Utilizator, Sectie, Atelier. |
ABC Zona Cheltuiala/Venit |
Pana la zece filtre configurabile (pozitiile 1–10), bazate pe clasificarea ABC a firmei. |
ABC Obiect de Cost/Venit |
Pana la zece filtre configurabile (pozitiile 1–10), bazate pe clasificarea ABC a firmei. |
Timp |
An, Semestru, Trimestru, Luna, Ziua din Luna, Ziua din Saptamana. |
Salvare Selectie
Salvare Selectie — salveaza filtrele curente.
Tip Selectie — Personala (pentru salvarea selectiei la nivel de utilizator (disponibila doar pentru utilizatorul care realizeaza salvarea) sau Generala (pentru salvarea selectiei la nivel de organizatie - disponibila pentru toti utilizatorii organizatiei).
Nume Selectie — denumirea selectiei salvate. Se executa raportul pentru a salva selectia.
Selectii Recomandate
Exemplele de mai jos reprezinta configuratii frecvent utilizate. Fiecare poate fi salvata cu Salvare Selectie (tip Generala sau Personala) pentru reutilizare rapida.
Profitabilitate pe Produs
Scop: identificarea produselor cu marja slaba sau negativa.
Parametru |
Valoare recomandata |
|---|---|
Dimensiune 1 |
Tip Produs |
Dimensiune 2 |
Produs |
Mod Ordonare |
Venit Descrescator |
Afisare Valori Unitare pentru Produs |
Da |
Evidentiaza cu Rosu Liniile cu Venit <= Costuri |
Da |
Filtru Exceptii % Adaos <= |
valoarea pragului dorit (ex. 10) |
Analiza pe Agent si Client
Scop: evaluarea performantei echipei de vanzari si a portofoliului de clienti.
Parametru |
Valoare recomandata |
|---|---|
Dimensiune 1 |
Agent |
Dimensiune 2 |
Client Facturare |
Dimensiune 3 |
Produs (optional) |
Mod Ordonare |
Venit Descrescator |
Afisare Coduri |
Da |
Evolutie Lunara pe Gestiune
Scop: urmarirea ritmului vanzarilor pe depozite/gestiuni de-a lungul lunilor.
Parametru |
Valoare recomandata |
|---|---|
Dimensiune 1 |
Luna |
Dimensiune 2 |
Gestiune |
Dimensiune 3 |
Tip Produs (optional) |
Tip Data |
Data Efectiva |
Mod Ordonare |
Dimensiune |
Analiza pe Zona Geografica si Canal de Distributie
Scop: compararea performantei pe regiuni si canale de vanzare.
Parametru |
Valoare recomandata |
|---|---|
Dimensiune 1 |
Judet |
Dimensiune 2 |
Canal de Distributie |
Dimensiune 3 |
Client Facturare (optional) |
Mod Ordonare |
Venit Descrescator |
Moneda |
RON |
Analiza ABC — Concentrare Venituri
Scop: identificarea celor mai profitabile zone/obiecte de cost conform clasificarii ABC ( Z01 pana la Z10 ).
Parametru |
Valoare recomandata |
|---|---|
Dimensiune 1 |
Zona Cheltuiala/Venit |
Dimensiune 2 |
Obiect de Cost/Venit |
Dimensiune 3 |
Produs (optional) |
Filtru ABC Zona (pozitia 1) |
A ( :doc:`Z01 pana la Z10 </fi/management_financiar/obiectecost/creareobcost>` ) |
Mod Ordonare |
Venit Descrescator |
Notă
Adaos - Marja bruta: diferenta dintre venit si costul marfurilor/serviciilor vandute.
Venit - Valoarea neta a vanzarilor fara TVA.
Vanzari - Valoarea totala facturata cu TVA inclus.
Costuri - Costul marfurilor sau serviciilor vandute. Costul serviciilor este determinat pe baza listei de preturi ( Costuri Standard).
Cost Mediu - Costul total impartit la cantitatea totala vanduta.
Adaos Mediu - Marja bruta totala impartita la cantitatea totala vanduta.
Accize - Taxe speciale de consum incluse in valoarea tranzactiei.
Valori Unitare - Defalcarea valorilor pe unitate pentru randurile de produs, afisata cand optiunea corespunzatoare este activata.
Mod Ordonare - Sortare dupa eticheta dimensiunii (alfabetic) sau dupa venit descrescator.
Analiza Q in UM - Indica daca coloanele de cantitate sunt in UM Vanzare sau UM Stoc.
Data Efectiva - Data din perioada fiscala selectata de utilizator la operarea/inregistrarea documentului.
Data Document - Data facturii sau a documentului comercial operat/inregistrat. In general, pentru documentele de vanzari, data document = data efectiva deoarece acestea sunt operate la zi. Pentru cazurile rare in care documentele afecteaza alta perioada fiscala fata de data emiterii lor, cele doua date pot fi diferite.
Tranzactii Validate - Tranzactii inregistrate si aprobate formal in sistem; cu monografie contabila generata in contabilitate.
Zona Cheltuiala/Venit - Grupare organizationala pe Zonele de Cost/Venit pentru urmarirea costurilor si veniturilor.
Obiect de Cost/Venit - Purtator specific in cadrul unei zone de cheltuiala/venit caruia ii sunt atribuite pozitiile de cost si venit.
Filtru ABC - Filtru configurabil bazat pe clasificarea ABC ; filtrele Z ( Z01 pana la Z10 ) se aplica zonelor, filtrele Y ( Y01 pana la Y10 ) se aplica obiectelor.