Rapoarte operationale pentru verificare tranzactii
Functiunea Financial > Contabilitate Financiara > Tranzactii si Rapoarte > Rapoarte Repository Incasari si Plati contine, pe langa suita de rapoarte pentru Cash Flow si Creante restante, un set de rapoarte pentru verificarea si urmarirea documentelor inregistrate pe anumite domenii care sunt legate de fluxul de numerar.
Aceste rapoarte sunt:
Avansuri de Trezorerie
Conturi Casierii de Contabilizat pe Luna
Incasari si Plati
Actualizare Incasari si Plati
Urmarire Ordine de Deplasare
Avansuri de Trezorerie
Raport operational care prezinta documentele/tranzactiile efectuate prin conturile de avans de trezorerie (fluxul lichiditatilor acordate ca avans: acordare avans, plati, decont, alte operatiuni).
Pe interfata raportului sunt disponibile filtre multiple: conturi sintetice, conturi analitice, angajat, operatii (plata, incasare, decont, alte operatiuni).
La sfarsitul raportului se afiseaza sinteza operatiunilor efectuate, prin conturile de avans de trezorerie, in perioada selectata si soldul acestora.
Conturi Casierii de Contabilizat pe Luna
Raport operational care ajuta la verificarile zilnice privind tranzactiile care nu au fost contabilizate in functiunile din Cash Management la nivel de cont casierie/ banca si numar de operatiuni (Operatiuni prin banci / Operatiuni prin casierii).
Incasari si Plati
Raport operational care ajuta la verificarile zilnice privind tipul de incasare / plata cules la nivel de tranzactie (document).
La exportul in excel (bifa Raport Excel), raportul ofera si alte informatii (fata de raportul in PDF) culese sau generate in tranzactiile de incasari/plati: fond, activitate, profit center, zona, purtator.
Pe interfata raportului sunt disponibile filtre multiple: fond, profit center, obiect de cost, registru de contabilitate, activitate.
Actualizare Incasari si Plati
Raport operational care ajuta la vizualizarea si actualizarea codului de incasare / plata cules la nivel de tranzactie (document primar). Actualizarea este utilizata pentru implementare: Fluxuri de trezorerie metoda directa.
Este un raport detaliat pentru a putea verifica documentele culese pe fiecare linie din formular.
Dupa verificarile efectuate pe raportul Incasari si Plati, se apeleaza aceasta functie, pentru actualizarea codurilor de incasari / plati culese necorespunzator.
Urmarire Ordine de Deplasare
Este un raport care prezinta situatia detaliata a deconturilor angajatilor (ordine de deplasare) pe o perioada de timp: tipul de tranzactie, documentul, data, numarul, moneda, suma, starea ordinului, explicatia, numarul de inregistrare din registratura (CFP), starea din registratura (CFP), data avizarii sau motivul respingerii. Grupeaza si afiseaza total la nivel de angajat, destinatie si numar de decont.
Pe interfata raportului sunt disponibile filtre multiple: starea ordinelor de deplasare, starea din CFP a ordinelor interne, angajatul de pe ordinul de deplasare, destinatia si numarul ordinului de deplasare.
Tot pe interfata exista posibilitatea de afisare in raport doar a exceptiilor:
a ordinelor de deplasare nejustificate (fara jusificare avans)
a ordinelor de deplasare restituite (respinse) de catre responsabilul CFP.
Aceste exceptii sunt semaforizate cu rosu.
Notă
Raportul este relevant in contextul organizatiilor care au implementat fluxul CFP pentru aprobarea ordinelor de deplasare si care gestioneaza ordinele de deplasare la nivel de numar de decont.
Fluxul de documente pentru ordinele de deplasare este gestionat in modulul Cash Management Ordine Interne (pentru acordare avans, justificare avans, decont), Operatiuni prin banci / Operatiuni prin casierii (pentru preluarea ordinelor interne aprobate in CFP).