Configurare Fluxuri de Trezorerie Metoda Directa

Scop

Metoda directa, prezinta clasele principale de plati si incasari brute in numerar, proprii fiecarei activitatii, care afecteaza conturile de lichiditati. Aceasta presupune ca entitatea sa stabileasca tipurile de operatiuni care influenteaza fluxurile de numerar si sa le delimiteze pe tipurile de activitati: operationale, investitionale, financiare. Se vor construi pe listele de incasari (IN) si cele de plati (PL) detalieri ale operatiilor. La introducerea documentelor in sistem, asocierea acestor liste vor face posibila includerea valorilor pe formularul definit.

Prerechizite

  • Fac obiectul raportului numai conturile care au in Planul de Conturi domeniul IP

  • Detaliate toate operatiile de incasare pe Lista rezervata cu tip IN - Incasari

  • Detaliate toate operatiile de plati pe Lista rezervata cu tip PL - Plati

  • Tranzactiile au asociata activitatea (incasarea/plata) pe care o reprezinta documentul

  • Drepturi de acces la functia Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe Conturi

Procedura

  1. Selectati: Contabilitate Financiara-> Rapoarte Financiar Contabile ->Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe Conturi.

  2. Apelati ecran 1.Generale si configurati codul si denumirea formularului.

  3. Apelati ecran 2.Detaliere -> Editare pentru definirea propriu zisa a formularului.

  4. Introduceti Capitolul, Subcapitolul si Randul Formularului. Capitolele apar in raport delimitate printr-o linie orizontala.

  5. Introduceti valori in campul Sursa. Aceasta specifica sistemului de unde isi va aduce informatiile, astfel:

  • Comentariu - se utilizeaza pentru randurile de explicatie in care nu se vor regasi date. Exemplu: Fluxuri de numerar din activitati de exploatare.

  • Incasari/ Plati - se utilizeaza pentru randurile ce vor contine informatii din tranzactiile introduse in sistem, pentru care a fost completat modul de incasare/plata, si care reprezinta continutul propriu-zis al situatiei.

  • Conturi - se utilizeaza pentru randurile ce vor contine infornatii din activitatea conturilor cum ar fi: numerar la inceputul /sfarsitul perioadei. Se poate completa cu conturi sintetice(General) sau analitice (Detaliu).

  • Randuri- suma randurilor cu sursa Incasari, Plati, Conturi.

  1. Introduceti Expresie - isi schimba functionalitatea in raport cu sursa. Dispune de tasta ajutatoare F1.

  2. Pozitionati pe formular actionati Listare Raport pentru realizare raport.

image0 Atentie

  • Pentru metoda directa se vor utiliza ca surse : Incasari si Plati. Sursa Conturi va fi utilizata pe randurile unde informatiile reflecta soldul (initial sau final)

  • Pentru Sursa Conturi in Expresie simbolul contului va fi precedat de prefixele:

    • SIDB, SICR - sold initial debitor/creditor

    • RCDB, RCCR - rulaj cumulat debitor/creditor

    • SFDB, SFCR - sold final debitor/creditor

    • Prin actionarea campului Tip Suma, sistemul propune in Expresie, tipul selectat

  • Pentru Sursa Incasari in Expresie se vor consulta listele rezervate IN

  • Pentru Sursa Plati in Expresie se vor consulta listele rezervate PL

  • Pentru Sursa Randuri in Expresie se vor afisa randurile definite pana la randul pe care sunteti pozitionati

  • Pentru Sursa Comentariu nu se activeaza Expresia

  • Operatorii matematici acceptati sunt: plus(+), minus (-)