Generare Transfer Contabil Mijloc Fix in Mijloc Fix Amortizate Integral

  1. Apelati Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Alte Actiuni -> Generare documente Transfer Contabil

  2. In sectiunea 1. Selectie bifati MF in MF Amortizate Integral

  3. In sectiunea 2. Generare document completati informatiile solicitate:

Document

Maxim 12 caractere.

Se alege cu F4 din lista documentelor active.

Codul de document cu care se genereaza bonurile de miscare

Nr. document

Maxim 10 caractere numerice.

Nr de document cu care se genereaza bonurile miscare;

Cand codul + numarul de document cules exista pe tipul de document Bon de miscare, apare pe ecran butonul Listare, astfel incat se poate obtine un raport al respectivului document

Data document

Data documentului de transfer. Trebuie sa apartina perioadei fiscale curente.

Cont Mijloace Fixe

Contul din care se face iesirea mijloacelor fixe amortizate integral

Se alege cu F4 din lista conturilor cu domeniu Mijloace fixe (MF)

Cont M.F.Am. Intr.

Contul in care vor fi transferate mijloacele fixe amortizate integral

Se alege cu F4 din lista conturilor detaliu cu domeniu Mijloace fixe (MF)

Cont Am. Ded. M.F. Am. Intr.

Contul nou de amortizare Deductibila atasat mijloacelor fixe pe contul nou de imobilizare

Se alege cu F4 din lista conturilor de detaliu si fara domeniu

Toate sectiile / O sectie

Documentul generat contine numerele de inventar din toate departamentele sau numai din departamenetul selectat explicit

Tip Imobilizare Nou

Se poate modifica tipul imobilizarii atasat numerelor de inventar pentru care se genereaza documentul

Valoare imobilizare contabilitate <= valoarea din setarea VALMINMF

In cazul selectiei acestei optiuni se va genera document de transfer contabil doar pentru numerele de inventar a caror valoare de inventar (cumulata din TOATE conturile pe care este inregistrat) este mai mica sau egala decat valoarea minima (din setarea VALMINMF), si nu doar cea din contul selectat pe interfata

  1. Apasati butonul Generare Document.

Procedura evalueaza toate informatiile actuale ale numerelor de inventar pentru care ar trebui sa se genereze documentul de miscare si genereaza documentul de transfer in bloc numai cand toate numerele de inventar implicate au informatii actuale valide. Pentru numerele de inventar cu informatii actuale invalide trebuie intai sa introduceti documente de corectii individuale pe tipurile de documente Bon de miscare sau Transformare natura din Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri.

5. Daca exista numere de inventar amortizate integral si cu conditiile setate pe interfata alegeti Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri - Transformare natura si verificati documentele generate. Pentru a elimina anumite numere de inventar pot fi sterse o parte din cele generate automat in detaliere.

6. Alegeti butonul Validare image7 pentru actualizarea datelor in imobilizari.

7. Verificati propunerea de contare (nota contabila generata la validare) apeland image1 la nivelul tranzactiei din registrul de contabilitate.

image2Atentie

  • NU se pot modifica automat conturile de amortizare Nedeductibila si rezerve Nedeductibile, ci doar cele Deductibile. Astfel incat, daca este nevoie de modificarea acestora, se vor modifica pe documentele generate pe pe tipul de document Transformare natura din Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri, dupa care se vor valida