Generare Transfer Contabil Mijloc Fix in Mijloc Fix de Natura Obiectelor de Inventar

1. Apelati Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Alte Actiuni -> Generare documente Transfer Contabil

2. In sectiunea 1. Selectie bifati MF in MF de Natura Ob.Inv

3. In sectiunea 2. Generare document completati informatiile solicitate:

Document	Maxim 12 caractere. Se alege cu F4 din lista documentelor active. Codul de document cu care se genereaza bonurile de miscare
Nr. document	Maxim 10 caractere numerice. Nr de document cu care se genereaza bonurile miscare; Cand codul + numarul de document cules exista pe tipul de document Bon de miscare, apare pe ecran butonul Listare, astfel incat se poate obtine un raport al respectivului document
Data document	Data documentului de transfer. Trebuie sa apartina perioadei fiscale curente.
Cont Mijloace Fixe	Contul din care se face iesirea mijloacelor fixe cu valoare mai mica decat setarea VALMINMF pentru care se genereaza bonuri de transfer catre contul „Cont M.F.Ob.Inv”. Se alege cu F4 din lista conturilor cu domeniu Mijloace fixe (MF)
Cont M.F.Ob.Inv	Contul in care vor fi transferate mijloacele fixe cu valoare mai mica decat setarea VALMINMF. Se alege cu F4 din lista conturilor detaliu cu domeniu Mijloace fixe (MF)
Cont amortizare ded.	Contul nou de amortizare Deductibila atasat mijloacelor fixe pe contul nou de imobilizare Se alege cu F4 din lista conturilor de detaliu si fara domeniu
Cont rezerve reev. ded nou	Contul nou de rezerve reevaluare Deductibile atasat mijloacelor fixe pe contul nou de imobilizare Se alege cu F4 din lista conturilor de detaliu si fara domeniu
Durata de amortizare noua - ani si luni	Valoarea care se va completa automat in documentul generat in campul „Durata amortizare noua”. Daca se bifeaza „Se modifica durata numai pentru cele la care durata RAMASA depaseste durata selectata mai sus”, in documentul generat se modifica durata numai pentru numerele de inventar ce respecta aceasta conditie.
Se modifica durata numai pentru cele la care durata ramasa depaseste durata selectata mai sus	Daca se bifeaza, in documentul generat se modifica durata numai pentru numerele de inventar ce respecta aceasta conditie, altfel durata de amortizare nu se modifica
Data inceput amortizare noua	Se completeaza automat din setarea DATAINCAMMFOB (care trebuie sa fie de tip zz-ll-aaaa); In documentul generat se va completa pentru toate numerele de inventar in campul „Data inceput amortizare noua”

4. Apasati butonul Generare Document.

Procedura evalueaza toate informatiile actuale ale numerelor de inventar pentru care ar trebui sa se genereze documentul de miscare si genereaza documentul de transfer in bloc numai cand toate numerele de inventar implicate au informatii actuale valide. Pentru numerele de inventar cu informatii actuale invalide trebuie intai sa introduceti documente de corectii individuale pe tipurile de documente Bon de miscare sau Transformare natura din Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri.

5. Daca exista numere de inventar cu valoare mai mica decat valoarea din setarea VALMINMF si cu conditiile setate pe interfata alegeti Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri - Transformare Natura si verificati documentele generate. Pentru a elimina anumite numere de inventar pot fi sterse o parte din cele generate automat in detaliere. Pentru toate numerele de inventar generate se modifica tipul imobilizarii in „M.F.OB.INV.”

6. Alegeti butonul Validare pentru actualizarea datelor in imobilizari.

7. Verificati propunerea de contare (nota contabila generata la validare) apeland la nivelul tranzactiei din registrul de contabilitate.

Intrucat se genereaza un document de transfer intre 2 conturi de imobilizare, valoarea amortizarii transferate include si amortizarea lunara din perioada in care se genereaza documentul, astfel incat, dupa validare, valoarea amortizarii pe vechiul cont devine 0, se transfera pe noul cont, iar valoarea rezervelor transferate reprezinta soldul rezervelor la momentul generarii documentului de transfer, astfel incat, dupa validare, soldul rezervelor pe vechiul cont devine 0.

Atentie

• NU se pot modifica automat conturile de amortizare Nedeductibila si rezerve Nedeductibile, ci doar cele Deductibile. Astfel incat, daca este nevoie de modificarea acestora, se vor modifica pe documentele generate pe tipul de document Transformare natura din Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Operational -> Transferuri, dupa care se vor valida

• Daca un mijloc fix are valori pe mai multe conturi, functia va genera documentul de transformare natura numai pentru contul de mijloace fixe cules pe interfata, daca valoarea de inventar pe respectivul cont este sub cea din setarea VALMINMF, insa tipul imobilizarii se va schimba in M.F.OB.INV pentru toate conturile (tipul imobilizarii este unul singur pentru un mijloc fix, indiferent de numarul conturilor - surselor de finantare - pe care are valori). Astfel incat, aceasta functie este recomandat sa fie folosita numai pentru imobilizarile care au valori pe un singur cont (o singura sursa de finantare).