Incarcare rezerve din fisier

Scop

Incarcarea automata a rezervelor din reevaluare pe ani si perioade fiscale (luni) pe baza unui fisier Excel.

Procedura

1. Apelati functia Financial -> Contabilitate Imobilizari-> Reevaluari -> Rezerve

2. Folosind butonul Setari din coltul dreapta sus Filtrati inregistrarile cu validat = NU. Apelati buton OK.

3. Apelati butonul Import/Export -> Export. Implicit sunt bifate toate coloanele disponibile pentru export. Salvati fisierul Excel intr-un director pe statia de lucru.

4. In fisierul obtinut la pas 3 creati inregistrarile rezerve pe care doriti sa le incarcati.

Completati NUMAI COLOANELE:

• An fiscal = Anul in care au fost reevaluate mijloacele fixe si cu care se vor incarca rezervele; Trebuie sa fie un anfiscal pe care s-a calculat amortizare in Emsys, recomandabil cat mai aproape de ultimul calcul de amortizare.

• Perioada = perioada fiscala in care au fost reevaluate mijloacele fixe si cu care se vor incarca rezervele; Trebuie sa fie un anfiscal pe care s-a calculat amortizare in Emsys, recomandabil cat mai aproape de ultimul calcul de amortizare.

• Nr.inv = numarul de inventar pentru care doriti incarcarea rezervelor

• Cont imob. = contul imobilizare pe care Nr.inv are valori

• Daca aveti de incarcat debit rezerve, coloana Rezerve debit baza trebuie sa contina aceleasi valori ca si coloana Rezerve debit tranz.

• Daca aveti de incarcat debit rezerve deductibile, coloana Rezerve debit ded. baza trebuie sa contina aceleasi valori ca si coloana Rezerve debit ded.tranz.

• Daca aveti de incarcat debit rezerve nedeductibile, coloana Rezerve debit neded. baza trebuie sa contina aceleasi valori ca si coloana Rezerve debit neded.tranz.

• Suma introdusa in Rezerve debit baza trebuie sa fie egala cu Rezerve debit ded. baza + Rezerve debit neded. baza

• Daca aveti de incarcat credit rezerve, coloana Rezerve credit baza trebuie sa contina aceleasi valori ca si coloana Rezerve credit tranz.

• Daca aveti de incarcat credit rezerve deductibile, coloana Rezerve credit ded. baza trebuie sa contina aceleasi valori ca si coloana Rezerve credit ded.tranz.

• Daca aveti de incarcat credit rezerve nedeductibile, coloana Rezerve credit neded. baza trebuie sa contina aceleasi valori ca si coloana Rezerve credit neded.tranz.

• Suma introdusa in Rezerve credit baza trebuie sa fie egala cu Rezerve credit ded. baza + Rezerve credit neded. baza

• Daca aveti de incarcat venit, coloana Venit baza trebuie sa contina aceleasi valori ca si coloana Venit tranz.

• Daca aveti de incarcat cheltuiala, coloana Chelt. baza trebuie sa contina aceleasi valori ca si coloana Chelt. tranz.

• Explicatie poate contine un text sugestiv pentru incarcare respectiva (optional)

• Cont rez.ded. = Contul de rezerve deductibile atasat numarului de inventar pe contul de imobilizare „Cont imob.”

• Cont rez.neded. = Contul de rezerve nedeductibile atasat numarului de inventar pe contul de imobilizare „Cont imob.”

• Cadru legal - daca se doreste incarcarea rezervelor cu o valoare din lista diversa HGR pentru o evidenta pe acte legislative care au stat la baza reevaluarilor (optional)

Reguli

• Coloanele numerice mentionate mai sus (cele de valori) daca nu au valori de incarcat se vor completa cu 0.

Salvati fisierul astfel creat intr-un director pe statia de lucru.

5. Apelati butonul Import/Export -> Import.

In sectiunea 1. Incarcare fisier alegeti fisierul construit la pasul anterior si apoi apelati butonul Incarca

In sectiunea 2. Selectie coloane bifati Are cap tabel si apoi apasati pe rand butoanele Etapa 3 si apoi Etapa 4

In sectiunea 4. Import fisier apelati buton Inserare. Daca fisierul de incarcare contine erori, realizati corectiile necesare si reluati incarcarea (pasul 5)

6. Inregistrarile astfel incarcate vor fi ulterior vizualizate si verificate pe Financial -> Contabilitate Imobilizari -> Reevaluari -> Rezerve