Tipuri de Operatiuni

Activitatile de incasari, plati, transfer de numerar, se inregistreaza in sistem prin tranzactii.

Pentru orice tranzactie, propunerea de contare se genereaza automat in urma operatiei de contabilizare.

Tipurile de tranzactii care se opereaza prin casierii pot fi :

1. Incasari / Plati

Configurarea tipurilor de tranzactii de incasari /plati presupune sa existe definite:

• in Financiar -> Definitii generale:

  1. Plan de conturi

  2. Dictionar de liste rezervate - tip lista IN / PL

  3. Documente

  4. Coduri de TVA

  5. Obiecte de cost

  6. Structura de buget - numai pentru organizatiile bugetare

• in Cash Management -> Setari :

7. Tipuri de documente

8. Tip disponibil

Accesati Cash Management -> din meniul Setari din coltul stanga jos selectati Tipuri de tranzactii, apasati butonul sau va pozitionati pe o inregistrare existenta si apasati butonul din partea de jos a ecranului si :

• completati campurile active si obligatorii pentru definire Tipuri de tranzactii

• asociati tip chitanta : Accesati Cash Management -> din meniul Setari din coltul stanga jos selectati Tipuri de Tranzactii, selectati un tip de tranzactie, apasati butonul Asociere Chitanta si selectati modelul documentului editabil corespunzator tipului de tranzactie.

• accesati meniul Conturi corespondente si completati monografie contabila .

Tranzactiile configurate vor fi utilizate la operarea in registrele de casa cu propunerea implicita a valorilor completate pe tipurile de tranzactii si conform monografiei configurata pe fiecare dintre ele.

Atentie

• Tipurile de tranzactii pot fi utilizate la operare doar daca data operarii se incadreaza in perioada de

valabilitate configurata atat pe tipurile de tranzactii cat si la atasarea lor pe conturile de casa (intre data de inceput si data de sfarsit) .

• Pentru organizatiile bugetare unde activitatatea incasarilor si platilor se realizeaza la nivel de sursa de finantare si articol

bugetar, se vor definii tranzactii pentru fiecare combinatie sursa de finantare / articol bugetar .

2. Transfer numerar

Se pot configura tranzactii de transfer numerar, similar tranzactiilor de incasari / plati, dar cu Transfer**=**DA:

Accesati Cash Management -> din meniul Setari din coltul stanga jos selectati Tipuri de tranzactii, apasati butonul si:

• completati campurile active si obligatorii pentru definire Tipuri de tranzactii

• asociati tip chitanta : Accesati Cash Management -> din meniul Setari din coltul stanga jos selectati Tipuri de Tranzactii, selectati un tip de tranzactie, apasati butonul Asociere Chitanta si selectati modelul documentului editabil corespunzator tipului de tranzactie.

• daca transferul de numerar trebuie sa genereze tranzactii contabile, accesati meniul Conturi corespondente si completati monografie contabila .

Aceste transferuri se reflecta in contabilitate in contul 581.