Copiere Plan de Conturi pentru activitate, sursa de finantare noua, proiecte in context universitar

In vederea dezvoltarii de noi activitati/surse de finantare (proiecte in context universitar), au fost dezvoltate functiuni ce ofera posibilitatea copierii planului de conturi si a tipurilor de tranzactii din Cash Management, de pe o activitate deja existenta in aplicatie. Functiunile sunt disponibile in urma configurarilor realizate de PRODINF, numai in baza solicitarii trimise de beneficiar catre departamentul de vanzari.

Prerechizite

  • Definire activitate/proiect in lista de activitati din Planul de Conturi pe functia Financiar → Definitii Generale → Planul de conturi → Liste Rezervate → lista ASC - ACTIVITATI CONTURI.

  • Definire Sursa de Finantare / Articol de Buget pe functia Financiar → Definitii Generale → Structura de buget.

Procedura

Accesati Financiar → Definitii Generale → Planul de Conturi.

  • actionati butonul Lansare operatiuni;

  • In sectiunea Actiuni selectati Export conturi cu activitate noua QBA_conturiQueryBuilder_ExpConturi si completati:

    • Activitate model - activitate pentru care deja exista conturi definite in planul de conturi

    • Activitate noua - completati sau selectati din lista de activitati existente in lista rezervata ASC

  • actionati butonul Execute;

  • in dreapta butonului Execute selectati fisierul xls rezultat in urma exportului. Acesta se salveaza in DOWNLOADS.

Fisierul descarcat poate fi verificat si prelucrat in formatul xls. Se vor verifica cel putin coloanele: Cont, Cont Parinte, Sursa finantare, Cod lista.

Se creeaza astfel un fisier excel pornind de la conturile existente, in care activitatea si sursa de finantare model sunt inlocuite cu activitatea si sursa de finantare noua. Se genereaza linii noi si cu conturile parinte (acolo unde este cazul) pentru a se respecta arborescenta din planul de conturi.

Notă

In fisier se vor exporta numai conturile cu starea ACTIV.

Dupa verificare/modificare/corectare, fisierul se salveaza si se va incarca in aplicatie.

Incarcare fisier conturi

Accesati Financiar → Definitii Generale → Planul de Conturi.

  • actionati butonul Actiuni - Importa;

  • alegeti fisierul prelucrat anterior si bifati Are Header;

  • apasati butonul Inserare.

Atenționare

In cazul eventualelor erori se va afisa mesajul: „Operatiunea s-a terminat cu erori. Aveti atasat raportul.” Se corecteaza erorile si ulterior se reia incarcarea fisierului. In urma incarcarii unui fisier fara erori apare mesajul: „Operatiunea s-a incheiat cu succes.” Dupa primirea mesajului de incarcare a fisierului se pot verifica si utiliza conturile incarcate in aplicatie pe noua activitate.

Copiere Tipuri de Tranzactii de pe o sursa de finantare model

Dupa incarcarea tuturor conturilor necesare pentru activitatea noua se vor incarca tipurile de tranzactii in Cash Management.

  1. Accesati Financiar → Cash Management → buton Setari (stanga jos) → Tipuri de Tranzactii.

    • actionati butonul Import/Export din partea dreapta sus;

    • in fereastra deschisa, va pozitionati pe Lista actiuni dinamice;

    • in ecranul Actiuni din partea stanga se vor afisa doua functiuni: export tipuri de tranzacti si import tipuri de tranzactii.

  2. Accesati Export tip Tranzactii.

    • se completeaza activitatea model si activitatea noua, fie se aleg cu F1 din lista rezervata ASC;

    • apasati butonul Export si selectati fisierul Excel exportat;

    • rezultatul exportului se salveaza in DOWNLOADS.

Fisierul Excel generat contine doua sheet-uri:

  • primul sheet, Tipuri de tranzactii - contine tipurile de tranzactii de pe sursa de finantare model, transpuse pe noua sursa de finantare;

  • al doilea sheet, Asocieri (BC_TIPTRCONT) - contine asocierea tipurilor de tranzactii pe conturile la Case si Banci aferente acestora.

Se verifica fisierul Excel, iar in cazul in care este nevoie se modifica: zona, purtatorul, registrul de contabilitate unde se vor genera tranzactiile, se salveaza in format xls.

  1. Accesati Financiar → Cash Management → buton Setari (stanga jos) → Tipuri de Tranzactii pentru incarcarea tranzactiilor pentru activitatea noua.

    • actionati butonul Import/Export din partea dreapta sus;

    • in fereastra deschisa, va pozitionati pe Lista actiuni dinamice;

    • in ecranul Actiuni din partea stanga se vor afisa doua functiuni: export tipuri de tranzacti si import tipuri de tranzactii.

  2. Accesati Import tip tranzactii.

    • cu ajutorul butonul Navigare… alegeti fisierul prelucrat anterior;

    • la incarcarea fara erori a fisierului se va afisa mesajul: „Incarcarea fisierului s-a efectuat cu succes!” - adica fisierul a fost preluat cu succes pe server.

    • actionati butonul Inserare;

    • selectati lista cu mesaje aparute la incarcarea fisierului in cazul eventualelor erori si corectati-le. Acestea pot fi cauzate de lipsa contului corespondent sau de faptul ca acesta nu este in perioada de activitate, etc.;

    • se reia incarcarea fisierul efectuand pasii mentionati mai sus.

Atenționare

Fisierul a fost incarcat corect atunci cand nu mai sunt afisate mesaje de eroare. Se inchide fereastra de incarcare a fisierului si se verifica tranzactiile in Tipuri de Tranzactii, precum si asocierea acestora pe Conturi la Banci.