Intrari Valorice

Scop

Inregistrarea la sfarsit de luna, dupa ce au fost operate toate documentele cu cheltuielile pentru articolele existente, a cresterii de valoare.

Procedura

  1. Apelati functia Logistics->Stocuri->Intrari->Intrari Valorice apasand butonul image0 Arata .

2. Apasati butonul image1 din partea de jos a ecranului sau butonul image2 si completati ecranul Informatii cu date referitoare la: Cod document, Nr. Document, Data Document si Gestiunea Primitoare. Apelati butonul image14 pentru a finaliza introducerea antetului de document.

  1. Pe tab Specificatie adaugati pozitiile prin selectarea articolelor existente. Sistemul aduce automat loturile existente si obiectele de cost corespunzatoare.

  2. Apelati butonul image10 Distribuire Valoare. Se aduc automat la nivel de articol/lot costurile inregistrate in prealabil pe obiectele de cost respective.

  3. Dupa ce a fost apelat butonul Distribuie Valoare, aprobati documentul prin apelarea butonul Aprobare image3.

  4. Puteti verifica documentul prin apelarea butoanelor image5 si image6 .

  5. Finalizati documentul prin apelarea butonului Validare image7, pentru actualizarea datelor in domeniul Stocuri si generarea propunerii de contare.

  6. Apelati butonul image8 pentru a reveni la meniul principal sau image11 pentru a iesi din functia Stocuri.

9. Apelati functia Financial->Contabilitate Financiara->Registre de contabilitate si selectati registrul pe care s-a inregistrat documentul.

10. Selectati tranzactia si apoi apelati butonul image9 pentru contarea tranzactiei.

Nota contabila generata are forma:

Cont stoc

=

Cont creditor

Cresterea de valoare rezultata din inregistrarea cheltuielilor materiale

  1. Refacerea propunerii de contare in cazul in care inregistrarea initiala a fost stearsa din registrul contabil se realizeaza astfel:

  • pe functia Intrari Valorice apelati din nou butonul image7 Validare si se genereaza o noua propunere de contare.

image12Atentie

  • La intrarea pe tipul de document Stocuri utilizatorul poate vedea toate tranzactiile disponibile in functie de drepturile sale de acces pe Business Unit-uri.

  • Cautarea unui document se poate realiza cu ajutorul butonului Filtrare rapida. Pentru filtrarea anumitor documente sau sortarea acestora se apeleaza butonul image13 Setari din coltul stanga sus al ecranului.

  • Aceasta functiune se utilizeaza la sfarsit de luna dupa ce au fost operate toate documentele cu cheltuielile inregistrate pe obiectele de cost specifice.

  • Se aduc automat valori doar pe obiectele de cost asociate articolelor pe care au fost inregistrate cheltuieli. Suma cresterilor de valoare este egala cu suma cheltuielilor inregistrate pe respectivele obiecte de cost.

  • Un document cu stare Aprobat se poate redeschide, modifica si sterge prin apelarea butonului Anulare Aprobare image4.

  • O tranzactie validata nu poate fi anulata decat printr-o alta tranzactie de Stornare introdusa pe acelasi tip de document Stocuri. A se consulta procedura Stornare Automata .

  • Revalidarea unei tranzactii NU reface informatiile din domeniul Stocuri, ci numai pe cele din registrul de contabilitate - nota contabila.