Vanzari¶
Clienti |
Codul clientului definit in Parteneri, care are atributul de Client DA. Este disponibil F1 pe camp. |
|
Reprezentant Fiscal |
Se completeaza numai pentru cazul in care partenerul are un reprezentant fiscal, cu codul acestuia, definit in Parteneri |
|
Cod Doc |
Maxim 12 caractere. Codul documentului client (Factura) |
|
Serie Doc |
Maxim 5 caractere. Seria documentului este optionala |
|
Numar doc |
Maxim 15 caractere |
|
Data Document |
Data documentului supus prelucrarii. Se propune din data documentului din tranzactie, dar se poate modifica in cazul in care documentul primar are alta data decat cea din tranzactie. Se afiseaza in rapoartele obtinute din informatiile din domeniu ( ex. Fisa Client) |
|
Business Unit |
Completat de sistem cu cel de la nivelul tranzactiei. Este inactiv.Pentru corectie este necesar sa se sterga linia. |
|
Fondul |
Se selecteaza din lista |
|
Curs Fond |
Se initializeaza cu
1 pentru fondurile
care nu au moneda
completata.
Daca moneda de
raportare coincide
cu una din monedele
BU (baza,
referinta,
consolidare)
definit pe fond,
cursul si valoarea
se propune in
tranzactii din
acestea.
Daca se doreste
utilizarea unui
curs standard
pentru toate
operatiile pe fond,
moneda utilizata
trebuie sa fie unic
definita in valute.
In tranzactii daca
fondul are definita
o alta moneda decat
tranzactie, baza,
referinta,
consolidare se va
culege si valoarea
sumei in moneda
fondului. Daca pe
fond este definit
un curs standard,
acesta nu va mai fi
cules in
tranzactii, ci se
va folosi cel
definit pe fond.
Daca nu este
definit pe fond
cursul standard, se
va propune cursul
din valute, iar
daca acesta nu
exista, se va
culege de catre
utilizator in
tranzactie. Cursul
si valoarea in
moneda fondului se
vor culege la
nivelul unde se
afla fondul.
|
|
Cod TVA |
Cod TVA pentru operatiunea curenta, definit in EMSYS Financial -> Definitii Generale->Taxe |
|
Sistem TVA |
Valori posibile: TV - Vanzari ale organizatiilor care nu sunt in sistemul TVA la incasare sau Vanzari ale organizatiilor care sunt in sistemul TVA la incasare dar reprezinta operatii excluse sau operatii incasate in numerar TN - Vanzari pentru operatii supuse TVA la incasare (TVA neexigibil) TE - TVA exigibil pentru operatiile care au intrat in sistemul TVA la incasare |
|
TVA |
Reprezinta contravaloarea TVA, in cele patru monede (T,B,R,C).Se introduce la nivelul documentului |
|
Baza de Impozitare |
Reprezinta baza de impozitare pentru TVA in cele patru monede (T,B,R,C). Se propune de catre sistem dupa introducerea cotei de TVA. Poate fi modificata |
|
Total |
Total (calculata prin insumarea sumelor TVA si Baza) in cele patru monede (T,B,R,C). Valorile sunt propuse de sistem si se pot modifica pentru a corespunde cu valorile din documentele primare |
Atentie
Se declara/verifica codurile de TVA pentru operatiunile care sunt supuse sistemului TVA la incasare. Pentru codurile utilizate in sistemul de TVA la incasare se seteaza TVA neexigibil cu valoarea DA si Mentiune cu valoarea „TVA LA INCASARE”, iar codurile pentru operatiunile pentru care nu se aplica TVA la incasare vor avea: TVA neexigibil cu valoarea NU si mentiune cu valoarea corespunzatoare operatiei, de exemplu Taxare inversa pentru operatiunile care intra in acest caz .
Numai pentru contribuabilii care aplica sistemul TVA la incasare: se va defini cu cont analitic pentru TVA neexigibil vanzari sau analitice pe fiecare sursa de finantare corespunzatoare analiticelor contului 4427, in cazul organizatiilor bugetare. Fiecarui analitic al contului 4428 TVA neexigibil vanzari i se va atribui domeniul TV.