Fuzionare Furnizori

Scop

Consolidarea activitatii unui furnizor care a fost definit in sistem (Parteneri) cu doua sau mai multe coduri. Se realizeaza trecerea documentelor de la un furnizor de Iesire (din care se transfera documentele,a carui activitate se va inchide) catre un furnizor de Intrare (care preia activitatea partenerului de iesire). In cazul in care sunt mai mult de doi parteneri (mai multe coduri) definiti pentru acelasi furnizor, se va considera ca partener de intrare un singur cod, ceilalti fiind de iesire, consolidarea efectuandu-se succesiv pentru fiecare.

Procedura se realizeaza pentru :

• Toate documentele - se transfera toate Facturile si Platile de pe furnizorul de iesire pe furnizorul de intrare, indiferent daca acestea au fost defalcate partial sau total. Acest proces este ireversibil, iar istoricul furnizorului de iesire se pierde complet. Astfel, soldul pe acest furnizor devine 0.

• Documente Cu sold - se transfera Facturile si Platile furnizorului de iesire care nu au fost defalcate complet (asociata plata pe factura) catre furnizorul de intrare. Daca pe furnizorul de iesire au fost inregistrate facturi defalcate partial, atunci valoarea ramasa nedefalcata se transfera pe furnizorul de intrare. In acest caz este un proces reversibil, adica procesul poate fi reluat, iar istoricul acestei operatiuni se pastreaza.

In urma procesului de fuzionare se genereaza tranzactii pentru fiecare moneda in care sunt inregistrate facturile/platile.

Daca furnizorul nu este si client, atunci, dupa fuzionare, starea furnizorul de iesire se schimba din Activ in Blocat.

Se genereaza doua tipuri de tranzactii in functie de fenomenul pe care il reprezinta : factura sau plata

Tranzactiile aferente Platilor se genereaza astfel:

• Pentru fiecare moneda in care au fost inregistrate platile, se genereaza tranzactii de fuzionare diferite, contate.

• In cadrul fiecarei tranzactii, se genereaza formula diferita pentru fiecare business unit si plati grupate pe activitati.

• In cadrul fiecarei formule, linia 1 se genereaza pe contul de decontare, cu suma 0.

• Pentru fiecare plata in sold a furnizorului de iesiri se genereaza linie de plata (+DB) pe furnizorul de intrari si linie de factura (-DB) pe furnizorul de iesiri. Liniile de facturi sunt asociate cu platile in sold.

• Daca platile in sold au fost generate pe acelasi cont analitic, se genereaza o singura linie de trcont, cu mai multe inregistrari in furnizori

.Tranzactiile aferente Facturilor se genereaza astfel:

• Pentru fiecare moneda in care au fost inregistrate facturile, se genereaza tranzactii de fuzionare diferite, contate.

• In cadrul fiecarei tranzactii, se genereaza formula diferita pentru fiecare business unit si facturi grupate pe activitati.

• In cadrul fiecarei formule, linia 1 se genereaza pe contul de decontare, cu suma 0.

• Pentru fiecare factura in sold a furnizorului de iesiri se genereaza linie de factura (+CR) pe furnizorul de intrari si linie de plata (-CR) pe furnizorul de iesiri. Liniile de plata sunt asociate cu facturile in sold.

• Daca facturile in sold au fost generate pe acelasi cont analitic, se genereaza o singura linie de tranzactie contabila, cu mai multe inregistrari in furnizori.

Prerechizite

• Toate facturile pentru furnizorii de iesire, indiferent de modulul din care provin trebuie sa fie validate, contate, contabilizate (daca provin din Cash Management)

• Curs valutar introdus in sistem pentru data la care se va genera fuzionarea

• Definitiile (conturi, parteneri, business unit, registrele de contabilitate) pe care sunt tranzactii ce trebuiesc fuzionate trebuie sa fie active in perioada in care se efectueaza procesul

• Definit un cont de decontare in Planul de conturi fara Domeniu, BU, Activitate si sa se afle in perioada de activitate a operatiunii de fuzionare.

Procedura

1. Alegeti Financial -> Contabilitate Financiara -> Fuzionare Furnizori

2. Completati informatiile necesare generarii tranzactiei: anul, perioada, cod document, serie, numar, data documentului, data efectiva si contul de decontare

3. Setati : Toate (daca fuziunea se face pentru toate documentele) sau Cu sold (daca se vor genera tranzactii numai pentru documentele care prezinta sold)

4. Completati Furnizor Iesire. Apasati F1 pentru selectie

5. Completati Furnizor Intrare. Apasati F1 pentru selectie

6. Completati referinta (numai daca este cazul)

7. Completati Explicatia (pana la 360 caractere)

8. Apasati buton Start

Rezultat

Tranzactii contate pe registrul completat pe interfata . Daca furnizorul nu este si client, atunci starea furnizorul se schimba din Activ in Blocat pe functia Parteneri.

Atentie

• Prin selectia partenerului se vor propune pe interfata CUI, Localitea si Codul de inregistrare la Registrul Comertului, definite in Parteneri. In cazul in care nu sunt afisate, ele lipsesc de la nivelul furnizorului. Recomandam completarea lor, cel putin pentru furnizorul de intrare

• Data efectiva se propune data curenta, daca este in perioada selectata sau data de sfarsit a perioadei fiscale selectate, daca data curenta nu este in perioada selectata.

• Sistemul afiseaza mesaje de eroare daca nu se pot genera tranzactiile. Rectificati erorile si reluati procesul

• Pentru a vizualiza la un moment dat situatia furnizorilor, se consulta raportul de pe functia Balanta Analitica Furnizori.