Facturi Furnizor

Operatiile de inregistrare a facturilor furnizorului sunt reprezentate prin inregistrari in creditul contului sau in debit cu suma negativa

Furnizor		Codul furnizorului definit in Parteneri care are atributul de Furnizor DA. Este disponibil F1 pe camp.
Cod Doc		Maxim 12 caractere. Codul documentului furnizor (Factura)
Serie Doc		Maxim 5 caractere. Seria documentului este optionala
Numar doc		Maxim 15 caractere
Data Document		Data documentului supus prelucrarii. Se propune din data documentului din tranzactie, dar se poate modifica in cazul in care documentul primar are alta data decat cea din tranzactie. Se afiseaza in rapoartele obtinute din informatiile din domeniu ( ex. Fisa Furnizor)
Procent de penalizare		Procentul de penalizare care se aplica in caz de neplata la data scadentei
Data Scadentei		Data scadentei facturii pentru plata. Se propune automat de catre sistem in functie de data documentului furnizor. Se poate modifica in functie de data trecuta pe factura sau contract
Moneda Pen		Moneda in care se calculeaza penalizarea.
Business Unit		Completat de sistem cu cel de la nivelul tranzactiei. Este inactiv. Pentru corectie este necesar sa se sterga linia.
Fondul		Se selecteaza din lista
Curs Fond		Se initializeaza cu 1 pentru fondurile care nu au moneda completata. Daca moneda de raportare coincide cu una din monedele BU (baza, referinta, consolidare) definit pe fond, cursul si valoarea se propune in tranzactii din acestea. Daca se doreste utilizarea unui curs standard pentru toate operatiile pe fond, moneda utilizata trebuie sa fie unic definita in valute. In tranzactii daca fondul are definita o alta moneda decat tranzactie, baza, referinta, consolidare se va culege si valoarea sumei in moneda fondului. Daca pe fond este definit un curs standard, acesta nu va mai fi cules in tranzactii, ci se va folosi cel definit pe fond. Daca nu este definit pe fond cursul standard, se va propune cursul din valute, iar daca acesta nu exista, se va culege de catre utilizator in tranzactie. Cursul si valoarea in moneda fondului se vor culege la nivelul unde se afla fondul.
Sursa Fin		Se activeaza numai pentru conturile cu Management financiar Funizori . Se propune din planul de conturi
Suma		Suma in valuta Tranzactiei, Baza, Referinta si Consolidare. Calculul sumei in valuta de referinta sau consolidare se realizeaza in raport cu cursul valutar introdus in sistem pentru data efectiva.

|image4|Atentie

• pentru tranzactiile care reprezinta inregistrarea facturilor de furnizori Data Scadenta se va propune pentru partenerii care au compeatata o valoare in tab Conditii Comerciale cu data rezultata din Data Document + Numarul de Zile Scadente. In cazul in care in Tab Date Comerciale din Parteneri sunt completate pe lista atasata mai multe valori, se considera data scadenta cea mai mica valoare.