Inchidere TVA

Scop

Generarea tranzactiilor pentru inchiderea conturilor de TVA, prin calcularea in functie de TVA deductibil si TVA colectat a valorilor pentru TVA de plata/TVA de recuperat.

Prerechizite

1. Sunt definite si configurate:

   1.1. Contul pentru TVA de plata

   1.2. Contul pentru TVA de recuperat

   1.3. Contul pentru TVA deductibil

   1.4. Contul pentru TVA colectat

2. Sunt configurate conturile de decontare

   2.1. Pentru tipul de decontare 2 si 4

   2.2. Pentru tipul de decontare 3 si 4

3. Este definit un registru de contabilitate destinat acestei proceduri, de tip OD, care nu are asociat un business unit

4. Exista cel putin un fond definit cu tip REPARTIZARE

5. In sistem sunt introduse toate facturile furnizori / clienti si tranzactiile sunt contate

6. Nu exista inregistrari de inchidere TVA pentru perioada pe care se realizeaza procedura.

7. Datele nu sunt inconsistente.

Procedura

1. Pozitionati-va pe perioada in care se inregistreaza inchiderea TVA

2. Alegeti: Financiar -> Contabilitate Financiara -> Registre de contabilitate

3. Pozitionati-va in registrul destinat inchiderii TVA

4. Alegeti din bara de instrumente ( Inchidere TVA)

5. Completati parametrii de pe interfata astfel:

   5.1. Perioada de inchidere:

   Luna, Trimestru, An potrivit perioadei pentru care se preiau rulajele din conturile TVA deductibil si TVA colectat pentru inchidere. Vor fi selectate numai rulajele conturilor care in planul de conturi sunt marcate cu perioada de inchidere aferenta selectiei dumneavoastra.

   Perioada de la - la: pentru inchiderile trimestriale, anuale se alege intervalul de perioade care se inchid.

   5.2. Business Unit: Business unit pentru care doriti inchiderea. Poate fi orice nod din arborele de business unit. In cazul unui nod superior sau radacinii, TVA va fi inchis pe toate Business Unit-urile subordonate. De regula, este business unit care specifica o organizatie care raporteaza TVA.

   5.3. Introduceti identificatorul de document pentru tranzactiile de inchidere TVA: Cod document, Serie document, Numar document, Data document. Data document trebuie sa fie in perioada fiscala aleasa.

   5.4. Fond Repartizare se propune un fond de tip repartizare. Cand lucrati cu mai multe fonduri, se poate inlocui.

   5.5. Decontare cont optional, cand se selecteaza, procedura de inchidere se continua cu decontarea inchiderii catre cuplul Cont TVA plata colector Cont TVA recuperare colector, specificate in continuare. Se completeaza Cont decontare: Contul de decontare detaliu, cand conturile nu sunt segmentate pe activitati sau Contul de decontare general, cand conturile sunt segmentate pe activitati.

   5.6. Decontare Business Unit: optional, cand se doreste transferul sumelor inchise pe un business unit selectat

6. Se apasa Ok

7. Verificati si contati tranzactia

Rezultat

Tranzactie/tranzactii generate pe registrul selectat

Atentie

• In cazul in care parametrii selectati nu sunt conformi, se afiseaza mesaje de erori. Reluati completarea parametrilor si apasati Ok.

• In cazul in care datele nu sunt conforme, se afiseaza mesaje de erori si procedura se intrerupe. Se rezolva erorile si se reia procedura.

• Pentru monitorizarea procesului puteti folosi: Contabilitate Financiara -> Rapoarte Financiar Contabile->Balanta conturilor unde conturile de TVA deductibila si colectata trebuie sa nu mai prezinte sold.

• In cazul in care procedura se efectueaza la nivel de activitate si/sau business unit, consultati balanta conturilor pe aceste selectii.