Balanta pe Cont de Raportare

Conform Ordinului Ministrului nr 2021/2013 si a prevederilor Ordinulul 556/2014, art.10, planul de conturi pentru sectorul bugetar are o dezvoltare pentru unele conturi pe Clasificatie functionala venituri si cheltuieli, capitol, subcapitol, paragraf) In sistem, contul definit sub aceasta structura, este cunoscut sub notiunea de Cont de Rapoartare, El este definit la nivelul fiecarui cont din Planul de Conturiin Tab Management Financiar - Cont de Raportare. Exportul Balantei Conturilor pentru importul in aplicatia Forexebug se realizeaza pe acest format.

Prerechizite

  • Definit Contul de Raportare in Planul de Conturi - Tab Management Financiar

Procedura

  1. Alegeti Financiar-> Contabilitate Financiara-> Rapoarte Financiar Contabile-> Balanta Conturilor pe Cont de Raportare

  2. Configurati balanta in format PDF pentru verificararea sumelor ce se exporta in formatul xml. Balanta dispune de aceleasi criterii de selectie ca si cea pentru organizatiile comerciale.

  3. In Sectiunea Export XML selectati Tip Formular: Balanta de Verificare, Balanta Deschidere, Balanta Deschisa luna 12

  4. Importati fisierul xml obtinut in formularul pdf inteligent descarcat de pe site-ul ANAF

image1Atentie

  • Criteriile de selectie pentru tipurile de sume se aplica doar pentru raportul in format pdf.

  • In fisierul xml sunt incluse sumele aferente rulajului cumulat debitor/creditor.

  • Pentru formularul Balanta Deschise la Luna 12 este necesar ca tranzactiil-e aferente inchiderii conturilor de disponibil (daca au fost generate) sau cele pentru reintregirea contului de excedent, a conturilor de inchidere a veniturilor si cheltuielilor sau a altor informatii care nu fac obiectul acestui raport, sa nu fie contate. Identificati aceste tranzactii, stornati-le si apoi realizati exportul

  • Versiunea 7.4.22 In Sectiunea Export XML a fost adaugata optiunea Angajamente Bugetare SI , implicit bifata. In aceasta situatie, pentru conturile cu Management Financiar Angajamente bugetare (8066) ,in fisierul xml, la rulajul cumulat se vor adauga si soldurile initiale pentru aceste conturi. Acesta modificare a fost efectuata pentru respectarea prevederilor Ordinului 1792/2002 : „la inceputul fiecarui exercitiu bugetar in debitul contului 8066 Angajamente bugetare se preia soldul contului 8067 Angajamente legale de la finele exercitiului bugetar anterior”, procedura care in Emsys se realizeaza la deschiderea a anului fiscal

In cazul in care aceasta optiune este nu este bifata, programul functioneaza ca si pana acum, in fisierul xml exportandu-se doar rulajul cumulat, pentru toate conturile.

  • Versiunea 7.6.48 - s-a dezvoltat contul de executie non trezor (Tip Formular = Executie Non - Trezor) conform noilor norme in vigoare de validare xml:

    • Pentru Cheltuieli se va prelua rulajul creditor al conturilor non-trezor cu clasificatie economica pe coloana 3, respectiv coloana 7 si 9.

    • Pentru Venituri se va prelua Soldul final din coloana 7 si in coloana 9. Soldul final pozitiv se trece in coloana 8 (Sold Final Credit) si soldul final negativ in coloana 7 (Sold Final Debit).

    • Pentru Alte disponibilitati se va prelua soldul 0 in coloana 9. Pe randul Alte disponibilitati (coloana 9) s-a adaugat sintaxa exec_banci_comerc_total=”0”