Raport Facturi in Sold HG 773

Scop

Implementarea HG 773/2019 prin care conform Art. 2 : “(1) În vederea realizării operaţiunilor de compensare, persoanele juridice cu capital integral/majoritar/minoritar de stat transmit la adresa web dedicată facturile pentru sumele restante către orice creditor, respectiv de la orice debitor persoană juridică cu sediul în România, mai vechi de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale sau de la scadenţă, dacă scadenţa este clar specificată, potrivit instrucţiunilor pentru transmiterea datelor prevăzute în anexa nr. 1.”

Prerechizite

  • Marcati parteneri care fac obiectul raportarii

In nomenclatorul de Parteneri vor fi delimitati partenerii ale caror facturi vot fi raportate astfel:

  1. Selectati functia Financial – Definitii – Parteneri

  2. Pentru fiecare partener (client/furnizor) care intra in categoria persoana juridica cu sediul in Romania, actualizati:

    • Tip Partener = Companie

    • Tara = RO (Romania)

image0 Atentie

Aveti grija ca partenerii care nu intra in categoria de mai sus, sa aiba informatiile de tip partener si tara corecte, dupa caz, persoana si alta tara decat RO, pentru a nu intra in raportare.

  • Determinarea soldului de plata/incasare al documentelor client/furnizori

Tranzactiile trebuie sa fie contate si Incasarile client si platile furnizori trebuie asociate pe facturi. Pentru aceasta folositi functiile:

  1. Furnizori: Financial – Contabilitate furnizori – Asociere plati pe facturi furnizori

  2. Clienti: Financial – Contabilitate clienti – Asociere incasari pe facturi clienti

Nota: In cazul in care doriti ajutor, comunicati pe site-ul de suport si va vom acorda serviciul de suport tehnic pentru aceasta actiune, conform contract de mentenanta.

Procedura

Accesati:

Logistica -> Rapoarte Configurabile -> Financiar -> Furnizori -> Facturi in Sold HG773 sau Logistica -> Rapoarte Configurabile -> Financiar -> Clienti -> Facturi in Sold HG773

Raportul aduce toate facturile in sold din ERP si Utilitati astfel:
  • Facturi Furnizori in Sold din ERP

    • Tip Partener = Companie

    • Partenerul nu este Firma din EMSYS (pe baza cod fiscal / cui setat in BU)

    • Partenerul nu mai are nimic in sold indiferent daca facturile sunt sau nu defalcate (verificarea se face pe tranzactii contate)

    • Conturile de Furnizor bifate la optiunea Conturi Facturi Furnizor (implicit 401 si 404)

  • Facturi Clienti in Sold din ERP

    • Tip Partener = Companie

    • Partenerul nu este Firma din EMSYS (pe baza cod fiscal / cui setat in BU)

    • Partenerul nu mai are nimic in sold indiferent daca facturile sunt sau nu defalcate (verificarea se face pe tranzactii contate)

    • Codul de Partener nu se gaseste in Configuratorul din Utilitati (UTIL.EXPORT_CONFIG.COD_PART)

    • Conturile de Client bifate la optiunea Conturi Facturi Client (implicit 411)

  • Facturi Clienti in Sold din Utilitati

    • Tip Client = «PJ»

    • Exista in UTIL.CLIENTI_JURIDICI

    • Partenerul nu este Firma din EMSYS (pe baza cod fiscal / cui setat in BU)

    • Conturile de Client bifate la optiunea Conturi Facturi Client (implicit 411; facturile care nu au completat contul client in FACTURI_DEF sunt afisate indiferent de selectia pe conturi)

    • Facturile cu Starile bifate la optiunea Stare Facturi Utilitati (implicit starile: Emisa, Clienti Incerti si Clienti in Litigiu)

Numarul de zile de depasire este setat pe interfata implicit la 30 zile si se aplica la data emitere sau data scadenta (oricare din cele doua in acelasi timp).

Soldul Facturilor in ERP este calculat in functie de Asocieri. Este astfel obligatoriu ca, pentru partenerii cu facturi in sold, sa fie efectuate asocierile la zi.

Pentru verificare pe interfata se gasesc si bifele:

  • Afisare Informatii pentru Verificare - afiseaza urmatoarele informatii pentru verificare:

    • Sursa - cu valorile FU ( Furnizori ERP ), CL ( Clienti ERP ), UT ( Clienti Utilitati )

    • Cont

    • Stare Fatura Utilitati

    • CUI

    • Cod Partener

    • Nume Partener

    • Cod Fiscal

    • Zile Depasire Data Emitere

    • Zile Depasire Data Scadenta

    • Se transmite - cu valorile DA sau NU

  • Afisare Toate Facturile din Sold - afiseaza toate facturile din sold fara a tine cont de numarul de zile depasire setat, dar in campul „Se transmite” sunt marcate cu DA sau NU acelea care indeplinesc regulile de transmitere.