Plati pe Obiectiv de investitii

Scop

Indentificarea platilor pentru fiecare obiectiv, indiferent de starea acestuia. Raportul se realizeaza pe o perioada fiscala sau un interval, in cadrul unui an, centralizat la nivel de organizatie sau pe sucursale ( daca sunt definite ca business unit). Informatiile din raport referitoarea la business unit sunt cele din tranzactiil putand fii diferite de cele ale obiectivului.

Prerechizite

  • introduse tranzactii in registre de contabilitate, care sa aiba completat obiectivul, operatia si contractul.

Procedura

  1. Alegeti Financiar -> Investitii -> Investitii-> Rapoarte ->Raport Plati/Ob Inv

  2. Setati optiunile de selectie:

    2.1. Perioada Fiscala - este propusa implicit perioada pe care utilizatorul este pozitionat

    2.2. Setati Moneda : Baza (propusa implicit) sau a Obiectivului (daca este diferita de cea de Baza)

    2.3. Setati stadiul de prelucrare al obiectivului: Toate, Contate, Necontate

    2.3 Selectati Business Unit (al obiectivului)

    2.4. Selectati Obiectivul - numai pentru vizualizare situatie plati la nivel de obiectiv

  3. Selectati Tip Export : PDF, XLS.SXLS

Rezultat

Situatia platilor la nivel de obiectiv

image0 Atentie

  • Platile introduse in Cash Management nu sunt evidentiate in raport.

  • Obiectivul are asociat un business unit in profill. Tranzactiile in registre de contabilitate se pot introduce si pe alte BU decat cel asociat obiectivului. Selectia in raport se realizeaza dupa business -unitului din profilul Obiectivului

  • In raport este afisat busiess uni-ul din tranzactie (in registre de contabilitate)

  • Completarea in raport a coloanelor Furnizor si Contract se realizeaza astfel:

    • Daca obiectivul nu are completat in tab Furnizori /Contracte informatii, coloanele nu vor fi completate

    • Daca obiectivul are completat in tab Furnizori /Contracte informatii, in functie de contractul selectat la introducerea tranzactiilor in registre de contabilitate se identifica furnizorul declarat pe fiecare obiect al obiectivului si se populeaza raportul

  • Pentru selectia raportului in moneda de baza toate informatiile din raport sunt transformate in echivalentul valorii in moneda de baza, indiferent de moneda pe care este introdusa plata facturii si de moneda in care este definit in profil, obiecitvul

  • Pentru selectia raportului in moneda obiectivului in raport se afiseaza echivalentul valorii in moneda care este definita in profilul obiectivului. specificata pe linia de total