Setari specifice Intrari Imobilizari

Nume

Tip

Valoare

Explicatie

CTFUIM

String

404

Cont furnizor imobilizari.

Se propune pe tipul de document Cumparari in campul „Cont corespondent”

Valoare implicita: 404

CTIMCURS

String

231

Cont receptie obiective.

Se propune pe tipul de document Receptie obiective in campul „Cont corespondent”

Valoare implicita: 231

CTVEPRODIM

String

722

Cont de venit pentru productia de imobilizari.

Se propune pe tipul de document Investitii din productie in campul „Cont corespondent”

Valoare implicita: 722

CTAPNAT

String

456

Cont pentru intrari/iesiri imobilizari ca aport de capital in natura.

Se propune pe tipul de document Aport de capital si Retrase ca aport de capital in campul „Cont corespondent”

Valoare implicita: 456

CTDONIM

String

4753

Cont pentru intrari imobilizari primite (Intrari) prin donatii, subventii.

Se propune pe tipul de document Donatii in campul „Cont corespondent”

Valoare implicita: 131

CTPVIM+

String

475

Cont pentru intrari imobilizari constatate plusuri de inventar.

Se propune pe tipul de document Plusuri de inventar in campul „Cont corespondent”

Valoare implicita: 722

CTTRANS

String

481

Cont intrari/ iesiri imobilizari prin transfer.

Se propune pe tipurile de document Intrate prin transfer si Iesire prin transfer in campul „Cont corespondent”

Valoare implicita: 481

CTALTIN

String

475

Cont intrari imobilizari Alte Intrari.

Se propune pe tipul de document Alte Intrari in campul „Cont corespondent”

Valoare implicita: 481

CTDIFREEV

String

105

Contul de rezerve reevaluare deductibile care se propune la orice receptie de mijloc fix nou intrat in sistem (folosit doar ca propunere, nu intra in nici o nota contabila)

Valoare implicita: 105

CTCORDIFREEV

String

1175

Contul corespondent contului de rezerve reevaluare deductibile in cazul in care mijlocul fix se receptioneaza cu rezerve reevaluare - se propune pe tipurile de documente de intrare imobilizari

CTCHELTNED

String

681

Cont cheltuiala cu amortizarea nedeductibila - se propune la orice intrare de mijloc fix in sistem

Valoare implicita: 6811

CTCHELTDED

String

681

Cont cheltuiala cu amortizarea deductibila - se propune la orice intrare de mijloc fix in sistem

Valoare implicita: 6811

CTAMNED

String

8045

Cont amortizare nedeductibila - se propune la orice intrare de mijloc fix in sistem

CTAMIMFARAFI

String

899

Cont corespondent contului de amortizare in care se inregistreaza valoarea amortizata la intrarea unui mijloc fix pe tipul de document Receptie obiective (cazul mijloacelor fixe pentru care nu s-au intocmit forme de inregistrare ca imobilizare corporala)

CTTVADEDIM

String

4426

Cont TVA deductibil folosit la propunerea de contare pe functia Intrari de la furnizori

CTTVANEEXIM

String

4428

Cont TVA neexigibil aferent receptiilor de imobilizari, cand codul de TVA folosit in tranzactie are TVA neexigibil = DA, cont detaliu cu domeniul TC

VALMINMF

Integer

2500

Valoarea minima a unui mijloc fix stabilita prin hotarare legislativa;

La receptia unui mijloc fix nou se verifica valoarea mijlocului fix sa fie mai mare sau egala cu aceasta valoare.

In caz contrar, utilizatorul primeste un mesaj de avertizare;

Este folosita si in generarile automate de bonuri de miscare si transferuri contabile: Bon Miscare MF in MF de Natura Ob.Inv., Transfer Contabil MF in MF de Natura Ob.Inv., Transfer Contabil MF in MF Amortizate integral

Valoare implicita: 2500

FUVERFACT-

Integer

0,1,2…11

Numar de luni precedente fata de luna curenta care se ia in calcul la verificarea existentei in sistem a unei facturi cu acelasi numar de document pe acelasi furnizor .

Pentru valoarea 0 nu se face verificarea

FUVERFACT+

Integer

0,1,2…11

Numar de luni urmatoare fata de luna curenta care se ia in calcul la verificarea existentei in sistem a unei facturi cu acelasi numar de document pe acelasi furnizor .

Pentru valoarea 0 nu se face verificarea

ALGNRINV

String

0 1 2,L

Algoritmul folosit pentru generarea numerelor de inventar la intrarea in evidenta prin tipurile de documente de intrari, tranzactii de RECEPTIE

0 - se genereaza numarul de inventar pe grupe, pentru fiecare grupa de clasificare se propune maxim de numar de inventar ce incepe cu prima cifra a grupei de clasificare+1

Numerele noi de inventar trebuie alocate numai prin F1, fara a amesteca numerele de inventar intre grupele de clasificare

Lungimea numarului de inventar propus este data de setarea LUNGNRINVGR

1 - se genereaza numarul de inventar fara a tine cont de grupele de mijloace fixe, in continuare, ca maxim de numar de inventar+1.

La alocarea primului numar se porneste de la cel mai mare numar de inventar existent in sistem.

2,L - Codul este format din concatenarea unui sir de caractere din codul de clasificare si un sir de caractere numerice de lungime de L. Partea de tip caracter a codului va fi generata de sistem din primele 3 caractere din codul de clasificare(fara punct). Pentru fiecare 3 caractere distincte din codul de clasificare, se propune maxim de numar de inventar +1, fara a amesteca numerele de inventar intre codurile de clasificare.

Valoare implicita: 0

LUNGNRINVGR

Integer

4

Lungimea numarului de inventar pentru o grupa in cazul setarii ALGNRINV = 0.

Valoare implicita: 4

IMPLEMENTALOP

String

DA, NU

Este sau nu implementat modulul ALOP (Alocare Lichidare Ordonantare Plata).

Cand IMPLEMENTALOP = DA, intrarea de la furnizor se poate realiza pe baza unei comenzi furnizor

Valoare implicita: NU

VERIF_ACHIZ_CPV

String

DA, NU

Verificare valori receptionate pe CPV-uri din planul anual de achizitii.

Valoarea DA se seteaza numai in cazul in care intrarile de imobilizari se fac pe baza de comenzi furnizori

(integrare in flux ALOP) si se doreste verificarea valorilor receptionate pe CPV-uri din planul anual de achizitii

MONEDA_LIMITA _ACHIZ_CPV

String

PLAN, REFERINTA PLAN

Variabila este folosita numai in cazul VERIF_ACHIZ_CPV = DA. Valoare recomandata: PLAN

NRZECTVAT

Integer

0,1,2

Numar de zecimale folosit la propunerea valorii TVA-ului in valuta tranzactiei la receptiile de la furnizori.

Valoare implicita: 2 (Recomandabil)

VERIFCOMPONENTE EAM

Boolean

True, False

True - La validarea tranzactiilor de modernizare, iesire totala/partiala, reevaluare se verifica valoarea componentelor unui mijloc fix

preluat ca Activ in managementul activelor comparativ cu valoarea mijlocului fix din imobilizari;

In acest caz, componentele unui mijloc fix pot fi afisate optional pe rapoartele Fisa mijloc fix, Lista inventar si Lista de inventariere pe rezidenta

False - nu se verifica valoarea componentelor unui mijloc fix

preluat ca Activ in managementul activelor comparativ cu valoarea mijlocului fix din imobilizari si nu se afiseaza componenetele in rapoartele mentionate.

Valoare implicita: False

INCACHIN

Integer

0,1,2

Algoritm propunere incrementare numar document intr-o perioada fiscala.

Valori posibile:

0 - fara incrementare

1 - la nivelul fiecarei perioade fiscale incrementare in cadrul tipului de document ACHIN (indiferent de codul documentului)

2 - la nivelul fiecarei perioade fiscale incrementare in cadrul tipului de document ACHIN si codului de document

AMFISCALA

String

DA, NU

Se calculeaza sau nu o amortizare cu deducere 20% in luna intrarii

(nu se inregistreaza in contabilitate ci doar se afiseaza in raportul Situatia amortizarii fiscale)

Pentru valoarea DA -la receptie sau modernizare mijloc fix pe tipurile de document:

  • Cumparari (ACHIN)

  • Receptie obiective

(RECOB)

  • Investitii din

productie (PROIM)

  • Aport de capital

(APCAP)

  • Intrari donatii

(DONIM)

  • Plusuri de inventar

(PVIM+)

  • Alte intrari (ALTIN)

apare pe ecran campul „Ded.Amo 20% la DataIntrare” cu valorile Da/Nu.

Daca acest camp are valoarea Da, in raportul Situatia amortizarii fiscale se calculeaza amortizare reprezentand 20% din valoarea intrata in luna intrarii, iar in lunile urmatoare se calculeaza cf. regim amortizare liniar

Pentru intrarile de pe tipurile de document Intrate prin transfer (INTTR) si Solduri initiale (SIN) cu Ded.Amo20% la DataIntrare = Da

NU se va calcula 20% amortizare in luna intrarii ci de valoarea respectiva se va tine cont in raport incepand cu luna urmatoare intrarii

CODREG_IMO

String

IMO

Cod registru pentru tranzactii imobilizari.

Valoare implicita: IMO Trebuie sa fie definit in registre de contabilitate si sa aiba tip OD