Diferente de Curs in Moneda de Baza Furnizori

Scop

Permite reevaluarea la plata a facturilor si se realizeaza numai asupra documentelor care au sold in valuta tranzactiei egal cu zero si sold in valuta de baza diferit de zero..

Prerechizite

  • Completat Configuratorul cu informatiile necesare generarii tranzactiilor, la nivel de functie si Business Unit.

  • Definite Variabilele de setare specifice reevaluarilor.

  • Registru de Contabilitate definit cu tip OD. Pentru identificare mai rapida a tranzactiilor recomandam registre dedicate acestor actiuni.

  • Drepturi de Acces la nivelul functiei, cu Tip Acces = Registru. Se ataseaza registrul destinat acestor operatii.

  • Platile si facturile sa fie contate.

  • Platile si facturile sa fie asociate (defalcate).

  • Cursuri valutare sa fie declarate la zi pentru toate monedele in care au fost inregistrate documentele.

Procedura

  1. Alegeti Financiar->Contabilitate Furnizori->Reevaluare Pozitii Monetare->Diferente de Curs Valutar MO Baza.

  2. Actualizati, daca este necesar, Business Unit-ul.

  3. Completati campul Pana la data - reprezinta data pana la care se iau in considerare tranzactiile ce urmeaza a fi reevaluate.

  4. Completati campurile: Cod Doc, Nr. Doc, Data doc.

  5. Alegeti in campul Data curs - data la care se realizeaza reevaluarea (in functie de cursul valutar al zilei respective).

  6. Selectati si completati optiunile: un Cont, un Furnizor.

  7. Apasati butonul Reevaluare.

  8. Verificati, pe registrul asociat, tranzactiile generate.

Rezultat

Tranzactii cu diferentele de curs pe registrul asociat drepturilor de acces.

image0 Atentie

  • Business Unit-ul se propune in functie de drepturi de acces si se actualizeaza numai de utilizatorii care au drept la nivel de nod.

  • Pentru monitorizarea procesului puteti folosi:

    • Contabilitate Financiara->Registre de Contabilitate;

    • Contabilitate Furnizori->Balanta Analtica Furnizori;

    • Contabilitate Financiara->Rapoarte Financiar-Contabile->Fisa de Cont pe o Perioada;

    • Contabilitate Financiara->Rapoarte Financiar-Contabile->Balanta Conturilor.