Asociere Plati pe Facturi Furnizor

Scop

Asocierea se realizeaza pentru platile si facturile unui furnizor, care apartin aceluiasi business unit, ulterior inregisitrarii lor in sistem. Nu se genereaza tranzactii.

Prerechizite

• Tranzactiile prin care sunt inregistratre facturile furnizor trebuie sa fie contate.

• Drepturi de acces pe registrele de contabilitate sau pe functia dedicata efectuarii acestui proces.

Procedura

1. Alegeti Financiar -> Furnizori ->Asociere Plati pe Facturi Furnizori

2. Selectati : Business Unit, Furnizor, Cont, Plati, Perioada Platii

3. Actionati buton Asociere Selectiva

4. Ecranul Plati se populeaza cu platile aferente furnizorului care nu sunt asociate. In ecran facturi sunt prezentate facturile, selectate pana la concurenta sumei de plata.

5. Vizualizati eventualele defalcari existente pe factura. Actionati buton Vizualizare

6. Reventi in ecranul de Defalcare

7. Actionati buton Asociere

8. Validati asocierile pentru a nu putea fi sterse. Alegeti Financiar ->Contabilitate Furnizori ->Validare/Stergere Asociere Furnizori buton (pentru o singura linie) sau (pentru toate liniile din browser).

Atentie

• Dupa asocierea totala a unei facturi cu plata, in browser nu se mai afiseaza nici platile, nici facturile

• Facturile sunt selectate in functie de vechime si valoarea platii. Selectati sau deselectati prin intermediul butoanelor

• Actionati buton Diferente pentru afisare diferente intre suma de plata si cea de pe facturi, selectata

• La intrarea in functie sunt populate browserele pentru plati si cele pentru facturi cu toate informatiile existente. Recomandam, pentru a putea urmari procesul, restrangerea asocierii prin efectuarea selectiilor

• Pentru asocierea platilor cu facturile dupa vechimea facturilor, si nu conform documentelor de plata, actionati Asociere�Automata.

• Utilizatorul care a efectuat operatia de asociere poate fi vizualizat pe functia: Validare/Stergere Asociere Furniozori in ecran Asociere