Configurare Declaratie D 394

Scop

Obtinerea conditiilor de realizare a declaratiei D394. Pentru realizarea unei raportari corecte, este necesara configurarea partenerilor in grupe fiscale, a asocierii de operatiuni pe taxe si a tipurilor de documente pe toate documentele contabile care trebuie sa apara in declaratie

Preconditii

  • Definite toate tipurile de Taxe

  • Definita lista rezervata cu tip TVO - Operatiuni Taxare D394 necesara pentru a face distinctie in declaratie intre sumele inregistrate pe diferite tipuri de operatiuni (livrari/achizitii, livrari in regim special/achizitii in regim special, taxare inversa etc), Codurilor de taxe li vor asocia liste din detalierea listei. Valorile disponibile sunt:

    • 1 - Operatie taxabila

    • 2 - Livrare produs cu taxare inversa

    • 3 - Achizitie produs cu taxare inversa

    • 4 - Achizitie cu taxare inversa

    • 5 - Achizitii de la persoane fizice

    • 6 - Autofacturare

    • 7 - Operatiune regim special

    • 99 - Fara aplicabilitate in D394

  • Definita lista rezervata cu tip TVN - Lista produse taxare inversa necesara pentru a realiza asocieri pe codurile de taxe folosite in achizitiile/livrarile de produse cu taxare inversa.

  • Definita lista rezervata TVP - Persoane Fiscala D394 -necesara gruparii partenerilor in declaratie

    • C1 - Persoane impozabile TVA normal

    • C2 - Persoane impozabile - TVA la incasare

    • D - Persoane neinregistrate in scopuri de TVA

    • E - Persoane neinregistrate UE

    • F - Persoane impozabile, neinregistrate NON-UE

    • Z - Persoane care nu fac obiectul declaratiei 394

  • Definita lista rezervata TVD - Tipuri de Documente din D394 - necesara pentru a marca documentele care vor fi incluse in declaratie Listele disponibile sunt:

    • 1- Factura fiscala

    • 2- Bon fiscal

    • 3- Incasari exceptate de la AMEF

    • 4- Factura simplificata

    • 5- Borderouri achizitii

    • 6- Carnet comercializare

    • 7 - Contracte

    • 8- Facturi emise in numele persoanei impozabile

  • Definita lista rezervata TAR- Tari declaratii fiscale - necesara sincronizarii informatiilor ca urmare a codificarii diferite a unor tari pe serviciul web de verificare coduri fiscale Vies si de catre ANAF. in detaliere pe Cod Lista se va completa codul corespondent din functia Arii geografice iar pe Dennumire ,codul de tara din lista de tari de la ANAF. (De exemplu, Grecia este EL in Arii geografice si GR la ANAF). In declaratie se va prelua codul ANAF. Aceste servicii sunt integrate in sistem.

  • Configurata persoanacare urmeaza a semna declaratia pe Business Unit

Procedura

1. Alegeti Financiar->Defintii ->Configurare Taxe TVA->Configurare D394

  1. Asociati Partenerilor, grupa

    2.1.Pozitonati-va in sectiunea Parteneri pe un partener

    2.2. Actionati Adaug in sectiunea Persoane Fiscale

    2.3 Completati grupa de partener si data de cand apartine acestei categorii

3. Setati pentru fiecare taxa, tipul de operatie, din care face parte in declaratie

3.1.Pozitonati-va in sectiuneaTaxe D394

3.2. Actionati Modific

3.3 Completati in campul cod lista una din valorile definite

3.4. Completati in campul Produs una din valorile definite (doar daca utilizati codul in achizitii/livrari cu taxare inversa)

3.5. Bifati daca este cazul Exceptiille din jurnalul de cumparari si cel de vanzari

4. Setati la nivelul fiecarui document tipul definit in lista, necasar pentru urmarirea fluxurilor din sistem pe tipuri de documente cum sunt: facturi fiscale/bonuri fiscale/facturi simplificate etc

4.1.Pozitonati-va in sectiunea DocumenteD394

4.2. Actionati Modific

4.3 Completati in compul cod lista una din valorile definite

4.4.Completati data de la care documentul va fi luat in considerare si grupat in D394

Rezultat

Configurari necesare gruparii informatiilor in declaratia D394

image0Atentie

  • Configurarea la nivel de parteneri se poate realiza si prin exportul acestora, a caror declarare in sistem s-a realizat in perioda selectata. Actionati buton ActiuniExport,Completati fisierul rezultat si importati-l in sistem prin actiunea butonului Actiuni Import. Bifati Header

  • Pentru adaugarare taxelor puteti utiliza importul fisierelor Excel

  • La adaugarea unui partener nou, pe functia Parteneri, se realizeaza asocierea acestora pe grupe, conform pas 2 dupa urmatoarele reguli:

    • un codfiscal care incepe cu RO va fi incadrat automat in C2 daca aplica sistemul de tva la incasare, altfel in C1

    • partenerul are tipul Persoana, se completeaza D

    • un codfiscal care incepe cu doua litere diferite RO, si nu face parte din lista diversa PY, atunci se actualizeaza F

    • un codfiscal care incepe cu doua litere diferite RO in lista diversa PY va fi incadrat in E