Generarea si validarea fisierului XML pentru D100

1. In cazul in care exista coduri de impozite pentru care trebuie declarate unele sume deductibile sau reduceri ce nu sunt evidentiate in balanta Emsys, construiti un fisier xlsx in care completati aceste sume.

   Structura acestui fisier trebuie sa fie:

   • Coloana COD_IMPOZIT: reprezinta codul obligatiei.

   • Coloana SCADENTA: reprezinta teremnul de plata a obligatiei.

   • Coloana SUMA_DED: reprezinta suma deduceri.

   • Coloana SUMA_RED: reprezinta suma reduceri.

   Salvati acest fisier pe statia locala.

2. Accesati Financial → Contabilitate Financiara → Declaratii Livrari si Achizitii → Declaratii Fiscale.

3. Actionati butonul Export D100 (din partea stanga sus):

   • completati pe interfata perioada pentru care se doreste generarea D100 (implicit se propune perioada curenta);

   • se fac filtrarile necesare;

   • optional, in sectiunea Fisier creante incarcati fisierul xlsx creat la pasul 1.

4. Actionati butonul Start.

5. Salvati si dezarhivati arhiva exportD100.zip pe statia de lucru. Aceasta contine fisierul XML Creante.xml, fisier ce se valideaza utilizand software-ul DUKIntegrator furnizat de ANAF. La validarea fara erori va fi generat un fisier in format pdf ce se depune pe platforma ANAF.