Configurare pentru Declaratia D100

Pregatirea informatiilor necesare pe structura solicitata de ANAF

Obtinerea fisierelor/nomenclatoarelor necesare alinierii informatiilor din EMSYS la formatul solicitat de catre ANAF:

  1. Accesati FinancialContabilitate FinanciaraDeclaratii Livrari si AchizitiiDeclaratii Fiscale.

  2. Actionati butonul Setari (din partea stanga-jos):

    • selectati din meniu optiunea Declaratia D100;

    • actionati butonul Descarca Documente Initiale;

    • salvati si dezarhivati pe statia de lucru arhiva D100_NOM_1.zip;

    • arhiva D100_NOM_1.zip contine fisierul Creante.xlsx.

  3. Completarea fisierului descarcat la pasul anterior:

In fisierul Creante.xlsx se realizeaza asocierile intre coloana Cod Impozit din fisierul Creante.xlsx si Contul Sursa din balanta conturilor.

Structura fisierului Creante.xlsx este urmatoarea (contine coloanele): COD_IMPOZIT, DENUMIRE_CREANTA, TEMEI, COD_BUG, PERIOADA_RAP, TERMEN_DEPUNERE, CONT_SURSA, TIP_SUMA.

Informatiile ce se completeaza pe fiecare coloana sunt:

  • Coloana COD_IMPOZIT: reprezinta codul obligatiei.

  • Coloana DENUMIRE_CREANTA: reprezinta denumirea tipului de creanta fiscala (din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat).

  • Coloana TEMEI: reprezinta baza legala.

  • Coloana PERIOADA_RAP: aceasta poate sa fie lunara, trimestriala sau anuala.

  • Coloana TERMEN_DEPUNERE: reprezinta data scadenta a depunerii declaratiei.

    • 25LU = scadenta la 25 a lunii urmatoare perioadei de raportare;

    • 25LU2 = scadenta la 25 a lunii a 2-a urmatoare perioadei de raportare;

    • FREE = scadenta declarata liber de contribuabil;

      • pentru accize scadenta trebuie sa se incadreze in luna de raportare;

      • pentru taxa 510 scadenta poate fi in afara lunii de raportare.

  • Coloana CONT_SURSA: reprezinta contul din Planul de Conturi EMSYS, balanta conturilor.

  • Coloana TIP_SUMA: reprezinta tipul de suma din Balanta Conturilor:

    • RPDB - rulaj debitor in perioada de raportare

    • RPCR - rulaj creditor in perioada de raportare

    • SIDB - sold initial debitor la inceputul perioadei de raportare (pentru raportare lunara se va exporta soldul debitor la inceputul lunii de raportare, pentru raportare trimestriala - soldul debitor la inceputul perioadei de sfarsit a trimestrului, iar pentru raportare anuala - soldul debitor la inceputul perioadei de sfarsit a anului )

    • SICR - sold initial creditor la inceputul perioadei de raportare (pentru raportare lunara se va exporta soldul creditor la inceputul lunii de raportare, pentru raportare trimestriala - soldul creditor la inceputul perioadei de sfarsit a trimestrului, iar pentru raportare anuala - soldul creditor la inceputul perioadei de sfarsit a anului )

    • SFDB - sold final debitor la sfarsitul perioadei de raportare (pentru raportare lunara se va exporta soldul debitor la sfarsitul lunii de raportare, pentru raportare trimestriala - soldul debitor la sfarsitul perioadei de sfarsit a trimestrului, iar pentru raportare anuala - soldul debitor la sfarsitul perioadei de sfarsit a anului )

    • SFCR - sold final creditor la sfarsitul perioadei de raportare (pentru raportare lunara se va exporta soldul creditor la sfarsitul lunii de raportare, pentru raportare trimestriala - soldul creditor la sfarsitul perioadei de sfarsit a trimestrului, iar pentru raportare anuala - soldul creditor la sfarsitul perioadei de sfarsit a anului )

Notă

In fisierul Creante.xlsx se trec doar creantele care se raporteaza, in functie de perioada de raportare (lunara, trimestriala sau anuala) Coloanele Cont_sursa si Tip_suma se completeaza conform balantei conturilor.

Preluarea in sistem a arhivei cu nomenclatoarele necesare D100

  1. Adaugati intr-o arhiva .zip (exemplu: D100NOM.zip) fisierul Creante.xlsx.

Atenționare

Adaugati in arhiva direct fisierul, nu arhivati folder-ul (folder in arhiva) in care se afla fisierul pe statia de lucru.

  1. Accesati FinancialContabilitate FinanciaraDeclaratii Livrari si AchizitiiDeclaratii Fiscale.

    • actionati butonul Setari;

    • selectati din meniu optiunea Declaratia D100;

    • actionati butonul Upload pentru a prelua arhiva in sistem.

Atenționare

  • Pentru a se prelua arhiva in sistem, fisierul trebuie sa respecte structura prezentata la pasii anteriori.

  • Pentru fiecare actualizare a datelor din fisierul preluat in EMSYS, trebuie sa reincarcati arhiva. Mai intai descarcati ultima versiune a arhivei (actionand butonul “Descarca Documente Exist..” ), actualizati informatiile in fisier (adaugati in fisier noile informatii pastrand informatiile existente), formati o arhiva noua cu fisierul actualizat si preluati-o in EMSYS.