Plan de Conturi - Management Financiar

Destinat configurarii planului de conturi pentru organizatiile care implementeaza sistemul bugetelor si utilizeaza fluxul de urmarire a modului de incadrare a cheltuielilor in buget prin parcurgerea etapelor de angajare, lichidare, ordonantare la plata, plata, etc. Fiecarei etape i se asociaza un tip de management financiar. Pentru urmarirea incadrarii veniturilor si a cheltuielilor in buget este necesara dezvoltarea conturilor pentru fiecare sursa de finantare si articol bugetar si asocierea lor contului, astfel incat sa fie propuse implicit la introducerea documentelor in sistem.

Business Unit		Se asociaza unui cont Detaliu un business unit ULTIM=DA. Prin completare restrictioneaza utilizarea contului numai pentru BU asociat contului. Nu este obligatoriu de completat.
Fond		Se asociaza unui cont Detaliu un fond ULTIM=DA. Prin completare restrictioneaza utilizarea contului numai pentru fond asociat contului. Nu este obligatoriu de completat. Trebuie sa existe cel putin un obiect de cost comun asocierilor BU si Fond setat pe contul care se actualizeaza.
Activitate		Dimensiune care permite realizarea de raportari prin selectie. Se utilizeaza de catre organizatiile care au implementata modelarea pe activitati si au dezvoltat planul de conturi pentru fiecare activitate. Se completeaza prin selectia cu F1 din valorile definte pe lista rezervata cu Tip=ASC. Nu este obligatoriu de completat.
Cont Coresp Activitate		Cont corespondent care preia activitatea in procesul descompunerii activitatii unui cont Procedura de descompunere pe forme de asigurari (viata, non-viata) este specifica industriei asigurarilor.
Management financiar		Completarea permite utilizarea contului numai pentru etapa din fluxul de planificare, bugetare si control, asociata. Nu este obligatoriu de completat decat pentru organizatiile care au implementat sistemul bugetelor. Valori posibile si domeniile pentru care este permisa asocierea: Finantare, Credite Bugetare, Credite de Angajament Aprobate, Angajamente Bugetare, Credite de Angajament Angajate, Contracte pentru conturi fara domeniu Receptie pentru conturi cu domeniu ST, MF, CS Disponibil - pentru conturi cu domeniu IP Costuri - pentru conturi cu domeniu CS Venituri- pentru conturi cu domeniu VE Drepturi - pentru conturi cu domeniu AD, CL, FU sau fara domeniu Furnizor - pentru conturi cu domeniu FU TVA Cumparari - pentru conturi cu domeniu TC
Trezor/Nontrezor		Configurabil pentru conturile cu Management Financiar Disponibil, specifica legislatiei din Romania. Se asociaza numai conturilor de banca. Se seteaza in functie de tipul de banca: comerciala sau trezorerie. Valori posibile: DA Marcheaza apartenenta contului pentru un IBAN la Trezorerie NU Marcheaza apartenenta contului pentru un IBAN la o institutie de credit (banca comerciala) Utilizat in rapoartele care dispun de selectie dupa acest atribuit (Contul de executie al cheltuielilor)
Sursa Finantare		Se completeaza pentru conturile care au Management Financiar definit. Valoarea completata se propune in tranzactii. Se verifica la Adaugare, ca activitatea completata sa corespunda cu cea asociata sursei de finantare (verificarea se efectueaza numai daca sursa de finantare este completata atat in planul de conturi cat si in structura de buget). Se selecteaza cu F1 din valorile definite pe Structura de Buget care au tip Venit si Ultim= DA
Articol Bugetar		Se completeaza pentru conturile care au Management financiar definit. Valoarea completata se propune in tranzactii. Se selecteaza cu F1 din valorile definite pe Structura de Buget,care au tip Cheltuiala si Ultim= DA
Referinta		Atribut suplimentar, configurabil de utilizator, folosit intr-o serie de rapoarte. Se selecteaza cu F1 din valorile definte pe functia Referinte.
Cont vechi		Maxim 32 caractere. Simbol al unui cont vechi. Utilizat la transformarea planurilor de conturi in concordanta cu legislatia
Cont rapoarte		Maxim 50 caractere, reprezinta Contul din Planul de conturi general pentru institutii publice in Romania. Utilizat pentru Balanta de verificare sau a fisei de cont (FOREXBUG)
Sursa Fin Raportare		Atribut al conturilor, pentru organizatiile bugetare, ce reprezinta clasificare a activitatii acestor organizatii. Se selecteaza cu F1 din valorile selectate din lista rezervata cu tip SFR. O serie de rapoarte dispun de selectie dupa acest atribut.
Sectiune Buget Local		Se activeaza pentru Management Fin Disponi bil Trezor=Nontrezor Valori posibile: N/A Functionare, Dezvoltare de catre organizatii din Sectorul Local
Tip Inchidere		Completarea lor creeaza contextul pentru efectuarea unor proceduri automate de inchidere. Exista concordanta intre tipurile de inchidere si Managementul Financiar. Valori posibile: Plati, Disponibil, Inchidere prin Disponibil, Plati disponibil, Rezultat Curent, Rezultat Precedent - numai pentru conturile cu Management Financiar Disponibil. Utilizate pentru Functia Inchidere Plati Angajament- numai pentru conturile cu Management Financiar Contractare. Utilizat in procedura de Inchidere Conturi de Contractare prin Plati
Cont Inchidere		Se activeaza in functie de tipul de inchidere. Dispune de F1. Conturile aduse la actiunea acestei taste sunt in concordanta cu functionalitatea de inchidere
Inchidere Contractare		Se activeaza numai pentru conturile cu Management Financiar Disponibil, Tip Inchidere Plati. Dispune de F1. Conturile aduse la actiunea acestei taste sunt in concordanta cu conditiile ` <../../ScenariuLuna /InchidereContContrac tare.htm>`__ Inchiderii conturilor de Contractare prin Plati

Atentie

• Managementul Financiar se defineste in concordanta cu domeniul contului.

• Tipurile de inchidere se activeaza si configureaza in concordanta cu Managementul Financiar.

• Completati business unit la nivelul contului daca contul prin activitatea lui nu tranziteaza activitatea mai multor BU.