Configurare Trezoreria Statului (Anexa 3)

Scop

Anexa la situatiile anuale de raportare, specifica institutiilor publice din Romania. Raport de analiza a fluxurilor de numerar si a disponibilului la sfarsitul unei perioade pentru conturile deschise la Trezoreria Statului.

Prerechizite

  • Plan de conturi dezvoltat pe surse de finantare

  • Conturi la banci , IBAN -uri si conturi contabile asociate fiecarui IBAN

  • Drepturi de acces la functia Plan de Conturi

  • Drepturi de acces la functia Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe Conturi

Procedura

  1. Selectati Contabilitate Financiara->Rapoarte Financiar Contabile->Situatia Fluxurilor de Trezorerie pe Conturi.

2. Definiti Formularul: Anexa 3 cu tip : Cod -03 Lei. Completati conturile generale care inregistreaza diferentele de curs valutar favorabile (venit) si nefavorabile (cheltuieli)

  1. Configurati Plan de Conturi -> tab Rapoarte.

    3.1. Pozitionati pe un nod superior sau o frunza a nodului superior al unui cont cu Domeniu = IP actionati buton Adaug sau Modific.

    3.2. Completati: Sursa Finantare, Detaliu IBAN, Tip Flux, Tip Cont, Formulare: cel definit la punctul 2, Sold initial, Coloana (din raport).

  2. Obtineti Anexa 3.

    4.1. Pozitionati-va pe formularul definit la punctul 2.

    4.2. Setati Business unit radacina pentru realizare raport la nivel de organizatie.

    4.3. Setati Anul si Perioada.

    4.4. Bifati Detaliu pentru detalierea informatiilor din coloana 15

  3. Listati formularul.

image0 Atentie

  • Completati sursa de finantare pentru corelarea rapoartelor obtinute cu selectie pe sursa de finantare si cele pe total

  • Setati pe aceeasi coloana numai conturi cu tip cont Casa sau Banca. Verificati aceasta inconsistenta pe functia ** Financiar** ->Verificare Consistente Date ->Consistenta Buget - Contabilitate Financiara. Bifati: Situatia Flux Trezorerie - Corelare Coloane

  • Verificati corectitudinea datelor prin realizarea de selectii pe: Sursa de Finantare, Activitate, Sursa de Finantare de Raportare, Contul incepe cu: si compararea rezultatelor cu alte rapoarte pe aceleasi selectii.

  • Verificati corectitudinea datelor prin intermediul functiei Situatia Disponibilului pe Conturi numai pentru conturile de banca. Soldul initial se verifica pe acest raport prin setarea perioadei incepand cu 01.01 a anului

  • Informatiile din coloana 15 se detaliaza intr-un raport Excel pentru fiecare banca si IBAN

  • Nu modificati codul formularului dupa ce a fost asociat conturilor. Dupa modificare, refaceti asocierea in planul de conturi. Verificati aceasta inconsistenta pe Financiar->Verificare Consistente Date->Consistenta Buget - Contabilitate Financiara. Bifati: Situatia Flux Trezorerie - Formular in Planul de conturi - Sit flux trez

  • Verificati daca asocierea IBAN-ului pe tab Rapoarte este in concordanta cu cea din Cash Management pe Financiar ->Verificare Consistente Date ->Consistenta Buget -> Contabilitate Financiara. Bifati:Definitii - IBAN necorelat Plan de Conturi - Conturi banci