Anulare Tranzactii Case / Banci

Anularea contabilizarii permite efectuarea unor corectii la tranzactiile de incasari / plati introduse in casierii / banci sau stergerea / anularea lor.

1. Identificati in registrele de contabilitate tranzactiile care trebuie anulate si stergeti-le:

Contabilitate Financiara -> Tranzactii si Rapoarte -> Registre de contabilitate

2. Identificati linia / liniile din casa / banca din Cash Management pentru care doriti anularea contabilizarii.

3. Pentru registrele de casa, se deconfirma soldul casei pana la data corectiei exclusiv:

Accesati Cash Management -> din meniul Setari din coltul stanga jos, selectati Declarare Sold , va pozitionati pe contul de casa si:

• apasati si debifati la Confirmat

• apasati .

Se repeta pasii pe fiecare inregistrare (pentru fiecare data), descrescator , pana la data corectiei, exclusiv.

4. Va pozitionati pe registrul de casa/extrasul de cont, accesati Anulare Contabilizare din meniul Actiuni si completati:

   • intervalul de numere pentru linia / liniile care trebuie anulate la Linia de la si pana la

   • selectati Tranzactii : Toate / Incasari / Plati ; implicit se propune valoarea Toate

   • campul cu stergere defalcare are valoarea implicita DA si anuleaza asocierea dintre facturi si plati, completata in momentul operarii, in cazul anularii contabilizarii tranzactiilor care au sursa FU/CL

5. Apasati .

Tranzactiile din registrul de casa / extrasul de cont trec in starea POSTAT si pot fi gestionate mai departe in functie de scopul final, prin intermediul comenzilor din meniul Actiuni:

• Anulare Postare

• Anulare operatiune si reintroducere

• Anulare Postare si .

Atentie

• Anularea contabilizarii anumitor tranzactii din case / banci se poate face doar cu acordul persoanelor responsabile din departamentele Financiar-Contabilitate, care au drepturi pe registrele de contabilitate unde au fost generate tranzactiile din Cash Management.

• Persoanele responsabile analizeaza si decid asupra necesitatii acestei operatiuni .