Refuz la Plata

Reprezinta marcarea ordinelor de plata, emise si transmise catre plata, care din diverse motive au fost refuzate la plata (cont banca furnizor completat eronat, lipsa fonduri). Aceste documente nu vor fi incluse in extrasul de cont emis de banca.

Se aplica inregistrarilor cu stare Transmis:

  1. Accesati Cash Management -> Banci -> Procesare Ordine de Plata

  2. Selectati Actiune: REFUZ sau navigati image1

  3. Apasati buton image2 si filtrati datele pentru operatia de refuz la plata:

  • Banca Cont

  • Data OP - este propusa implicit cu data curenta

  • Numar OP - daca se face refuzul unui singur OP

  • Lot de la - La - pentru refuzul unui lot sau a mai multor loturi

  1. Actionati pentru populare browser buton image2

  2. Bifati inregistrarile care reprezinta documentele ce au fost refuzate de catre banca

  3. Apasati buton image3

Inregistrarile vor avea stare REFUZAT

Atentie image0

  • Inregistrarile cu stare Refuzat se mai pot identifica doar prin Actiunea de Selectie a inregistrarilor cu aceasta stare.

  • Numerele ordinelor de plata anulate nu mai pot fi utilizate.

  • Pentru plata facturilor care au fost refuzate la plata se reia procesul de la Preluare.