Propunere la Plata

Reprezinta etapa in care o persoana cu responsabilitati in compartimentul financiar stabileste facturile care vor fi transmise la plata si bancile din care se vor efectua platile.

Banca din care se poate efecta plata se selecteaza din Disponibil. Se poate selecta doar o banca.

La selectia bancii sunt prezentate informatii privind soldul contului contabil de disponibilitati (sold existent in balanta conturilor) precum si posibilitatea de a corecta acest sold cu cel faptic, din extrasul de cont primit de la banca (in cazul in care extrasele nu au fost contabilizate in timp real). In coloanele Sume Alocate si Sume Executate sunt calculate sumele pe fluxul de plata al facturilor alocate pe banca selectata. Soldul contabil este calculat la data curenta.

La actiunea de Propunere la Plata sistemul calculeaza incadrarea in disponibilul rezultat ca diferenta dintre Sold Faptic si Sume Alocate, avertizand in cazul in care platile depasesc acest sold. Utilizatorul poate decide daca documentele se aproba, pentru a continua fluxul sau nu, prin certificarea mesajului transmis de sistem. Se pot propune la plata doar inregistrarile cu stare Ordonantat.

Procesul reversibil de anulare a propunerii la plata (pentru inregistrarile cu stare Propus) este necesar doar daca se decide plata la o alta data sau din alt cont bancar.

Dupa propunerea la plata, prin actiunea butonului image8 se realizeaza un raport in care sunt prezentate ordinele de plata propuse (Stare = Propus) pe furnizor si banca. Raportul se poate lista si semna de catre persoanele autorizate.

Inregistrarile care pot fi propuse la plata trebuie sa aiba starea ORDONANTAT.

  1. Accesati Cash Management -> Banci -> Procesare Ordine de Plata

  2. Selectati actiunea PROPUNERE sau navigati image1

  3. Actionati buton image2 :

    3.1. Bifati banca din care urmeaza a se efectua platile

    3.2. Completati Sold Banca (reprezinta soldul faptic)

    3.3. Actionati image3

  4. Selectati pe browser doar inregistrarile cu stare ORDONANTAT:

    4.1. Pozitionati-va pe broswer pe linia de filtrare a campului Stare

    4.2. Selectati din valorile propuse starea ORDONANTAT

    4.3. Apasati Enter pe valoarea completata

  5. Completati Banca Furnizor si Iban Furnizor daca nu sunt completate sau modificati pentru a se achita facturile intr-o alta banca

    5.1. Selectati Codul Bancii. Se propune Banca

    5.2. Completati IBAN

    5.3. Selectati din browser inregistrarile ce contin completari, modificari

    5.4. Actionati buton image4

  6. Selectati Platitorul daca nu este propus

  7. Completati Cont Banca si Ibanul platitor din care se va face plata

    7.1. Automat - prin actiunea butonului Propunere Automata.

    7.2. Bifati inregistrarea din browser, pentru completare la nivel de linie a bancii si Iban-ului

  8. Efectuati operatia de propunere la plata. Apasati butonul image5.

Inregistrarile propuse la plata au starea PROPUS.

  1. Efectuati eventuale corectii:

    9.1. Selectati liniile cu stare Propus

    9.2. Bifati inregistrarea si actionati butonul image6.

Atentieimage0

  • Soldul Contabil afisat pe butonul image7, se calculeaza la nivelul fiecarui cont, din tranzactiile cu stare contat, cumulat din toate business unit-urile. Se calculeaza la data curenta furnizata de sistemul de operare.

  • Soldul Banca se propune din Soldul Contabil, calculat la data curenta, adica data sistemului. Acesta poate fi modificat in cazul in care in sistem nu sunt inregistrate toate operatiile din extras sau sunt informatii despre urmatoarele incasari. Pentru modificare se completeaza suma in coloana Sold Faptic.

  • Soldul disponibil se calculeaza ca diferenta intre Sold Banca si Sume Alocate si Sume Executate (Sume alocate reprezinta sumele rezervate ce sunt pe flux cu starile: propus, aprobat, transmis iar Sume Executate pe cele care au starea executat). Soldul nu este stocat in sistem, el fiind informativ.

  • Sistemul verifica incadrarea in disponibil, transmitand un mesaj de avertizare in cazul in care platile depasesc soldul, utilizatorul fiind cel care decide emiterea ordinelor de plata. Scopul este acela de a usura efortul utilizatorului

  • Platitorul este propus automat, daca in sistem este definit un singur platitor. In caz contrar utilizatorul trebuie sa il selecteze pe cel corespunzator facturilor selectate.

  • Daca se vor executa plati pentru o banca, pentru mai multi platitori, filtrati facturile de pe browser, completati Platitorul si actionati buton Propunere. Repetati procedura pentru fiecare Platitor.

  • Propunerea se efectueaza doar pentru inregistrarile selectate (bifate)

  • Operatia de propunere se executa dupa ce utilizatorul confirma solicitarea

  • Inregistrarile care au data programare mai mare decat data propunerii nu vor fi validate. Sistemul transmite mesaj de eroare.

  • Sunt disponibile butoanele de Verificare Iban si de Salvare pentru banca si IBAN-ului furnizor.

  • Nu completati banca din care se efectueaza plata (nu actionati buton Propunere Automata sau pe cel pentru Toate Inregistrarile) daca aveti de modificat banca sau IBAN furnizor. Efectuati operatia de modificare IBAN urmata de cea de Propunere.

  • Pentru a efectua plati pe alte banci, se reia procesul prin selectia unui nou cont bancar