Lista Documente Vanzare pe Conturi de Venit si TVA in Excel

Scop 

Prezinta documentele de vanzare (facturi clienti, avize de insotire, bonuri fiscale) dintr-o perioada selectata, defalcand veniturile fiecarui document pe conturi contabile (se exporta in Excel). Conturile de venit apar ca si coloane dinamice — cate o coloana pentru fiecare cont de venit distinct utilizat in perioada si business unit-ul selectat. Granularitatea conturilor este configurabila: nivel sintetic de gradul I sau II, sau codul analitic complet.

Optiuni si Filtre pentru Generarea Raportului 

Perioada 

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Data Inceput	Data	Da	Prima zi a intervalului de emitere a documentelor
Data Sfarsit	Data	Da	Ultima zi a intervalului de emitere a documentelor

Business Unit 

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Business Unit	Lista	Da	Unitatea de business ale carei documente de vanzare sunt raportate. Sunt afisate doar unitatile la care utilizatorul curent are acces.

Optiuni Raport 

Optiune	Tip	Obligatoriu	Descriere
Tip Contabilitate	Lista	Da	Configuratia contabila utilizata pentru maparea documentelor pe conturi de venit. Sunt disponibile doar tipurile definite pentru documentele de vanzare.
Detaliere Conturi Venit	Radio	Da	Controleaza granularitatea coloanelor de conturi de venit: Sintetic gr. I (prefix de 3 caractere), Sintetic gr. II (prefix de 4 caractere) sau Detaliu (codul analitic complet).

Continut Raport

Raportul este exportat direct in Excel. Criteriile de selectie sunt afisate in antetul raportului.

Fiecare rand reprezinta o linie de document de vanzare. Coloanele sunt impartite in coloane fixe la nivel de document si coloane dinamice de conturi de venit.

Coloane Fixe 

Coloana	Descriere
Tip Document	Tipul documentului: Factura cu AIM, AIM fara Factura, Bon Fiscal, Factura fara AIM
Cod Factura	Codul intern al documentului de factura
Serie Factura	Prefixul seriei facturii
Numar Factura	Numarul facturii
Data Factura	Data emiterii facturii
Cod AIM	Codul intern al avizului de insotire a marfii
Serie AIM	Prefixul seriei avizului
Numar AIM	Numarul avizului
Data AIM	Data avizului
Venit pe Luna Diferita fata de TVA	Da daca luna de recunoastere a venitului difera de perioada TVA; Nu in caz contrar
Nume Client	Denumirea clientului
CUI	Codul de inregistrare TVA al clientului
Cod Fiscal	Codul de identificare fiscala al clientului

Coloane Dinamice de Conturi de Venit 

Se genereaza pana la 30 de coloane, cate una pentru fiecare cont de venit distinct din perioada si business unit-ul selectat. Antetul fiecarei coloane afiseaza codul contului la nivelul de detaliere ales. Celula corespunzatoare contine suma venitului inregistrat pe acel cont pentru randul respectiv.

Daca exista mai mult de 30 de conturi de venit distincte, coloana Alte Conturi de Venit afiseaza numarul conturilor suplimentare nereprezentate prin coloane individuale.

Coloane Valori 

Coloana	Descriere
Total Venit	Suma totala a veniturilor pentru randul de document (suma pe toate conturile de venit)
Cod TVA	Codul cotei de TVA aplicat liniei de document
Procent TVA	Procentul cotei de TVA
TVA	Suma TVA
Valoare cu TVA	Valoarea totala a liniei de document inclusiv TVA

Subsolul paginii afiseaza numele utilizatorului care a generat raportul, data curenta si numarul paginii.

Notă

Business Unit - Subdiviziune organizatorica folosita pentru segmentarea activitatii de vanzari (punct de lucru, subunitate, sucursala, etc) ale carei vanzari sunt analizate.

Tip Contabilitate — Configuratie contabila setata care determina conturile de venit si TVA utilizate la inregistrarea documentelor de vanzare.

Cont de Venit — Cont contabil (de regula din clasa 7) in creditul caruia se inregistreaza veniturile din vanzari.

Sintetic gr. I — Conturi grupate la primele 3 caractere ale codului contabil — cel mai general nivel de grupare.

Sintetic gr. II — Conturi grupate la primele 4 caractere ale codului contabil — nivel intermediar de grupare.

Detaliu — Codul analitic complet al contului — cel mai detaliat nivel.

AIM — Aviz de insotire a Marfii — document emis la transferul marfii inainte sau fara o factura corespunzatoare.

Bon Fiscal — Chitanta emisa de un aparat de marcat electronic fiscal.

CUI — Cod Unic de inregistrare — numarul de inregistrare TVA al companiei.

Cod Fiscal — Codul de identificare fiscala al clientului.

Venit pe Luna Diferita fata de TVA — Indica faptul ca venitul este inregistrat intr-o alta luna fiscala fata de perioada TVA corespunzatoare.