Dispozitii Valorice

Dispozitiile valorice sunt documente in baza carora se emit diverse facturi pentru corectii valorice, facturi de avans, facturi de decontare avans, scontare facturi sau facturi cu discount general acordat in urma unui volum semnificativ de livrari catre un client. Dispozitiile valorice se factureaza prin includere in facturi.

Perechizite

  • Sa aveti definita cel putin o inregistrare in Personal livrare;

  • Utilizatorul care opereaza dispozitia valorica sa aiba asociat tipul de document pentru aceasta Utilizatori Vanzare;

  • Drepturi de acces pe functie si registre de contabilitate unde vor fi generate inregistrarile contabile;

  • Sa fie definit cel putin un cod de document pentru dispozitia valorica (de regula DVAL) in Financial -> Definitii -> Documente

  • Sa fie defint cate un serviciu pentru AVANS, SCONT, DISCOUNT in nomenclatorul de servicii;

Notă

  • Inainte de a emite o Dispozitie valorica, alegeti perioada fiscala in care va fi reflectat documentul in evidenta operationala si contabila;

  • Numarul dispozitiei valorice este generat automat incepand cu 1 in anul fiscal pe fiecare cod de document utilizat;

Procedura

1. Alegeti Logistics -> Vanzari si Distributie -> Operational ( Meniu superior) -> Dispozitii Valorice;

Actualizarea unei dispozitii valorice se realizeaza pe fluxul:

2. Actionati butonul Adauga ( + in coltul dreapta-jos) sau selectati o inregistrare si actionati Copiaza pentru a prelua informatiile generale;

Informatii Clienti

  • Cod document: Codul documentului pentru inregistrarea in contabilitate. Se valideaza in Documente;

  • Data doc.: Data dispozitiei de livrare. Se initializeaza cu ziua curenta;

  • Data ef.: Data efectiva - apartine perioadei fiscale selectata si reprezinta data in care se inregistreaza in contabilitate;

  • Client: codul clientului. Se valideaza in Parteneri;

  • Comanda: numarul comenzii client. Se valideaza in Comenzi client;

Salvati inregiatrarea.

Notă

A fost generat numarul dispozitiei valorice si numarul tranzactiei, completate in campurile: Nr. Doc si Tr..

3. Adaugati linii de specificatie:

Completati:

  • Pozitie: numarul pozitiei specificatiei; se incrementeaza automat de sistem incepand cu 1;

  • In zona dreapta Detaliu schimbati valorile implicite, daca este cazul:

    • Tip Suma:

      • VALOARE: se va realiza o corectie valorica a livrarilor;

      • AVANS: dispozitia va fi inclusa intr-o factura de avans;

      • DECONTARE AVANS: nu completati, aceasta valoare va fi completata ulterior de sistem prin generarea unei dispozitii valorice de minus, cand veti factura cu decontare avans;

      • SCONT: scotarea printr-o factura ulterioara;

      • DISCOUNT GENERAL: facturarea unui discount care vizeaza mai multe livrari;

    • Tip Planificare:

      • PLANIFICAT: livrarea se face in baza unei linii a comenzii specificate pe antet;

      • NEPLANIFICAT: livrarea nu se face in baza unei linii de comanda;

    Notă

    • Tip planificare va fi pozitionat numai in cazul corectiilor valorice (Tip Suma = VALOARE), in celelalte cazuri va fi pozitionata cu valoarea NEPLANIFICAT.

    • O dispozitie valorica se refera la un sigur caz: corectie valoare, avans, scontare, discount general. Nu inregistrati pozitii decat cu un sigur tip de suma.

Tip Suma = VALOARE si Tip Planificare = PLANIFICAT

  • Linie: campul este activ pentru Tip Suma = VALOARE si Tip Planificare = PLANIFICAT; introduceti una din liniile comenzii client;

  • TVA: Selectati codul de TVA;

  • Valoare: introduceti valoarea de corectie;

Tip Suma = VALOARE si Tip Planificare = NEPLANIFICAT

  • Tip: «A» - Articol din stoc, «S» - Serviciu. Campul este activ pentru Tip Planificare = NEPLANIFICAT, pentru Tip Planificare = PLANIFICAT valoarea se preia din linia de comanda;

  • Produs: campul este activ pentru Tip Planificare = NEPLANIFICAT; pentru Tip Planificare = PLANIFICAT valoarea se preia din linia de comanda;

    • Daca Tip = A completati in camp codul articolului. Se valideaza in nomenclatorul de articole;

    • Daca Tip = S completati codul serviciului. Se valideaza in nomenclatorul de servicii.

  • Extensie: In zona drepta Detaliu deschideti editorul (accesand …) si completati o descriere a articolului/serviciului, daca este cazul, text care va fi afisat in dispozitia de livrare si in factura emisa. Altfel in documente va fi afisata denumirea articolului/serviciului din nomenclator;

    Notă

    Extensia denumirii articolului/serviciului nu este accesibila pentru completare, daca inregistrarea din nomenclatorul de de articole si servicii are valoarea campului Accepta Denumire Extinsa (la finalul sectiunii Definire) cu valoarea NU.

    In cazul livrarilor Planificate, extensia se preia din linia de comanda;

  • TVA: Selectati codul de TVA;

  • Valoare: introduceti valoarea de corectie;

  • Zona, Purtator din Detalii: completati obiectul de cost in care va fi inregistrata diferenta de valoare pentru articole;

  • Tip Suma = AVANS

  • Produs: alegeti serviciul dedicat pentru inregistrare factura avans;

  • TVA: Selectati codul de TVA;

  • Valoare: introduceti valoarea avansului. Valoarea este pozitiva. In cazul in care stornati o dispozitie anterioara introduceti valoare negativa;

  • BU, Fond: alegeti Business Unit-ul si Fondul care vor fi completate in factura de avans;

  • Tip Suma = {SCONT, Discount General}

  • Produs: alegeti serviciul dedicat pentru inregistrare factura avans;

  • TVA: Selectati codul de TVA;

  • Valoare: introduceti valoarea negativa. In cazul in care stornati o dispozitie valorica anterioara, introduceti valoare pozitiva;

4. Actionati butonul Validare langa Actiuni din zona Informatii;

Pentru definirea monografiilor contabile accesati Logistics -> Vanzari & Retail -> Setari (buton din coltul stanga-jos) -> Setari Contabile (din meniul afisat).

Definiti monografii contabile.

Dispozitia valorica trece din stare Deschisa in stare Validat. Dispozitie valorica nu are reprezentare in contabilitate, decat dupa ce a fost inclusa in factura si factura a fost validata. Starea Validat nu permite actualizarea Dispozitiei Valorice. Pentru actualizare, numai daca nu a fost inclusa in factura: Actionati butonul Redeschidere langa Actiuni din zona Informatii.

5. Facturarea dispozitiei valorice se poate face, fie accesand functia Facturi din panoul Vanzari si Distributie, fie generare factura din dispozitia valorica pe care sunteti pozitionat. Pentru facturare din dispozitia valorica:

a. Actionati butonul Facturare din meniul Actiuni;

b. Completati datele facturii:

  • Registru: selectati daca este cazul registrul unde se va genera propunerea de contare pentru factura emisa;

  • Zona Facturare: alegeti Zona de facturare

  • Seria: alegeti Seria facturii

  • Data: data facturii. Se propune cu ziua curenta;

Notă

Numarul facturii se propune urmatorul numar liber din seria selectata. In cazul in care ati pastrat un numar anterior liber si doriti sa-l alocati facturii pe care o emiteti:

  • Selectati butonul Activare/Inactivare numar document de langa campul Nr.;

  • Completati numarul facturii;

  • Revenirea catre alocarea in ordine a numerelor se face prin actionarea butonului Activare/Inactivare numar document, caz in care campul Nr. nu mai este activ;

c. Actionati butonul ok. In Informatii pe Dispozitia valorica, se actualizeazeaza Inclus cu valoarea DA.

d. Veti fi pozitionat in functia Facturi pe factura emisa. Pentru procesarea documentului, consultati Facturi

Notă

Factura emisa in specificatie va avea completata numai valoarea. Pretul si cantitatea vor avea valoarea 0.

6. Stornare Dispozitie valorica prin generare alta Dispozitie valorica cu semn schimbat

Notă

Dispozitia valorica de stornare prin generare poate fi inregistrata in aceeasi perioada cu dispozitia initiala sau in alta perioada, caz in care pozitionati pe perioada fiscala in care doriti sa fie inregistrat documentul de storno. Stornarea in alta perioada se poate face numai daca aveti cel putin o dispozitie valorica validata in acea perioada. Stornarea in aceeasi perioada se realizeaza prin pozitionarea pe dispozitia valorica initiala.

a. Selectati optiunea Stornare din meniul Actiuni;

b. Selectati:

Da - Stornarea documentului curent;

Nu - Stornarea altui document dintr-o perioada anterioara. In acest caz, in lista declaratiilor de livrare, pozitionati-va pe documentul dorit;

c. Completati:

  • Cod doc.: Codul documentului pentru inregistrarea in contabilitate. Se valideaza in Documente;

  • Data doc.: Data dispozitiei de storno. Se initializeaza cu ziua curenta;

d. Actionati butonul Generare (coltul dreapta jos);

e. Sunteti pozitionati pe Dispozitia de stornare generata. Continuati cu Validare, eventual Facturare.

7. Alte actiuni cu Dispozitia Valorica

  • Notes - puteti memora informatii suplimentare;

  • Ev. Actiuni - prezinta actiunile fiecarui utilizator cu documentul, numarul de tranzactie, data si ora cand s-a realizat;

  • Info - prezinta date despre dispozitia valorica si documentele asociate cu dispozitia valorica: facturi, dispozitii valorice de stornare;

  • Situatie cmd. - raport care prezinta pe fiecare pozitie din comanda asociata dispozitiei valorive, stadiul acestora: cantitati si valori livrate, facturate, retururi, renuntari, ramas de livrat;

  • Comanda - acceseaza comanda asociata dispozitiei valorice;