Registrul Jurnal

Clasa Functie ERP: jasper:/EMSYS_Reports/Standard/1Fi/02_General_Ledger/RegistrulJurnal

Registrul Jurnal este o sinteza a Registrelor de Contabilitate cu rulajele aferente. Raportul cuprinde toate tranzactiile care au fost operate in perioada selectata, iar in functie de tipul raportului afiseaza informatiile detaliate la nivel de tranzactie sau centralizate la nivel de tip document, formula contabila aferente Business Unit-ului selectat.

1. Setati optiunile de selectie:

   1.1. Perioada pentru care se obtine raportul: Data Inceput Perioada/Data Sfarsit Perioada;

   1.2. Business Unit – Business Unit - ul la nivelul caruia se doreste vizualizarea informatiilor;

   1.3. Mod Afisare:

   • Clasic - se afiseaza formatul conform legislatiei, cont debitor = cont creditor;

   • Emsys - se afiseaza formatul conform modelului Emsys: 1 = 1, 1 = n, n = 1;

   1.4. Tip Raport:

   • Detaliat - prezinta informatiile detaliate la nivel de data, tranzactie, formula, document, explicatie, simbol conturi si suma

   • Centralizat - centralizeaza datele la nivel de conturi;

   1.5. Tranzactii:

   • Toate – cuprinde atat tranzactiile validate cat si cele nevalidate;

   • Contate – cuprinde doar tranzactiile contate;

   • Necontate – cuprinde doar tranzactiile necontate;

   1.6. Moneda - selectie la nivel de moneda;

   1.7. Export Excel - prin bifarea acestei optiuni afisearea se realizeaza intr-un format tabelar prelucrabil doar pentru exportul in Excel, se afiseaza si informatii suplimentare;

   1.8. Afisare Data - selectie data afisarii: Inregistrare / Document / Efectiva;

   1.9. Nivel Grupare - se grupeaza inregistrarile in functie de nivelul selectat;

   1.10. Ordonare - ordonarea inregistrarilor in raport prin selectiile propuse in campurile Ordonare 1 / Ordonare 2 / Ordonare 3;

   • Ordonarea se realizeaza doar pentru Tip Raport = Detaliat

   1.11. Tip Contabilitate:

   • Financiar - raportul afiseaza informatiile furnizate de conturile din clasele 1-7 al planului de conturi

   • Extern Bilant - afiseaza informatiile furnizate de conturile extrabilantiere, din clasa a 8-a

   • Gestiune - afiseaza informatiile furnizate de conturile din clasa a 9-a;

   1.12. Interval Registru de la / la – afiseaza tranzactiile incluse in intervalul de registre selectate;

   1.13. Cod Document – selectie la nivel de cod document;

   1.14. Serie Document – selectie la nivel de serie document;

   1.15. Numar Document de la / la – permite afisarea tranzactiilor incluse in intervalul de documente specificat;

   1.16. Data Document – selectie la nivel de data document;

   1.17. Numar Tranzactie de la / la – permite afisarea tranzactiilor incluse in intervalul selectat;

   1.18. Tip Document – selectie la nivel de tip de document;

   1.19. Contul incepe cu – selectie la nivel de conturi care incep cu valoarea introdusa in campul respectiv;

   1.20. Nivel Cont – centralizeaza inregistrarile la nivel de cont (pentru nivel cont = 1 trebuie sa returneze conturile sintetice de gradul I, etc.);

   1.21. Referinta – selectie la nivel de referinta;

   1.22. Referinta incepe cu – selectie la nivel de referinta care incepe cu valoarea introdusa in campul respectiv;

   1.23. Fond -selectie la nivel de conturi;

   1.24. Activitate - selectie la nivel de activitate;

   1.25. Zona Cheltuiala - selectie la nivel de zona;

   1.26. Purtator Cheltuiala - selectie la nivel de purtator;

   1.27. Data Inceput Operare - selectie data inceput operare;

   1.28. Data Sfarsit Operare - selectie data sfarsit operare;

   1.29. Utilizator – afiseaza informatiile introduse in sistem de utilizatorul selectat;

   1.30. Tip Contabilitate:

   • Toate - cuprinde toate conturile din planul de conturi;

   • Financiar - raportul afiseaza informatiile furnizate de conturile din clasele 1-7 al planului de conturi;

   • Extern Bilant - afiseaza informatiile furnizate de conturile extrabilantiere, din clasa a 8-a;

   • Gestiune - afiseaza informatiile furnizate de conturile din clasa a 9-a;

   1.31. Afisare Tip Document:

   • DA - presupune afisarea tipului de document aferent tranzactiilor incluse in raport;

   • NU - nu afiseaza tipul de document aferent tranzactiilor incluse in raport;

   1.32. Tip Suma:

   • Toate - afiseaza toate informatiile;

   • Debit - pentru vizualizarea raportului de tip centralizat, la nivel de cont, afiseaza tranzactiile care au contul selectat pe Debit;

   • Credit - pentru vizualizarea raportului de tip centralizat, la nivel de cont, afiseaza tranzactiile care au contul selectat pe Credit;

2. Selectati tipul de export: PDF/XLS/XLSX;

3. Apelati butonul START pentru vizualizarea Raportului.

In functie de tipul de raport selectat (Detaliat / Centralizat), acesta cuprinde urmatoarele coloane:

• Tip Raport Detaliat:

  • Data – data efectiva;

  • Tr. - numarul tranzactiei aferente notei contabile;

  • Fo – formula contabila;

  • Document – informatii referitoare la documentul emis: Cod doc, Serie doc, Nr. doc si Data doc.;

  • Explicatie – explicatie nota contabila;

  • Simbol Conturi:

    • Debit – simbol cont debitor;

    • Credit – simbol cont creditor.

  • Suma – valoarea aferenta inregistrarii contabile.

• Tip Raport Centralizat:

  • Simbol Conturi:

    • Debit – simbol cont debitor;

    • Credit – simbol cont creditor.

  • Suma – valoarea aferenta inregistrarii contabile.