Executie

Scop

Inregistrarea extrasului de cont primit de la banca, prin care se confirma executia (plata) facturii furnizor. Este ultima etapa a procesului de emitere a ordinelor de plata. In aceasta etapa informatiile sunt generate in extrasul de cont din Cash Management. Un ordin de plata care nu apare in extrasul de cont de la banca este refuzat (actiunea: Refuz la Plata)

Nu se efectueaza daca utilizati functia de procesare (import) a extraselor de cont.

Prerechizite

Inregistrarile cu stare Transmis

Procedura

  1. Accesati Cash Management -> Plati prin Banci -> Ordine de plata -> Procesare Ordine de Plata

  2. Selectati Actiune: Executie

  3. Selectati: Cont Banca

  4. Filtrati datele pentru operatia de trecere in contabilitate:

  • Data Ordinului de plata - este propusa implicit data curenta

  • Data executie - nu este obligatoriu de completat. Daca se completeaza trebuie sa corespunda cu cea de la actiunea de Trasmitere

  • Numar Ordin de plata - daca se face transferul unui singur OP

  • Lot - pentru executia unui lot sau a mai multor loturi

  1. Actionati buton Start Selectie pentru populare browser

  2. Bifati inregistrarile care corespund ordinelor de plata din extrasul de cont primit de la banca

  3. Apasati Buton Executie

  4. Completati Data Executie, doar daca ordinele de plata au fost incluse intr-un extras de cont ulterior celui estimat la intocmirea documentului in actiunea de Trasmitere.

Rezultat

Inregistrarile au stare Executat. Sumele aferente sunt afisate in browser-ul Disponibil din etapele de Propunere la Plata si Aprobare, in coloana Sume Executie. Dupa contabilizare si contarea tranzactiilor aceste sume nu mai apar pe browser in coloana Sume Executate.

Atentie image0

  • Cand completati pentru filtrare atat numarul ordinului de plata cat si lotul intre acestea trebuie sa existe corespondenta in sensul ca ordinul de plata trebuie sa apartina lotului completat

  • Registrul este afisat pentru a usura activitatea utilizatorului. Se afiseaza cel completat in Cash Management -> Definitii -> Conturi la Banci Tranzactiile generate in urma procesului de contabilizare se vor regasi in registrul afisat.