Migrare Solduri Imobilizari din Fisier

Scop

Incarcarea soldurilor imobilizarilor pe baza unui fisier txt.

Se genereaza cate un document (o tranzactie) pentru fiecare fisier incarcat.

Procedura

1. Apelati functia Financial -> Incarcare Date la Implementare -> Solduri imobilizari

2. Completati campurile solicitate si apelati butonul Start.

Document		Maxim 12 caractere. Se alege cu F1 din lista documentelor active.
Numar		Maxim 10 caractere numerice
Data		Data documentului de sold initial. Trebuie sa apartina perioadei fiscale curente. Soldurile initiale se incarca in perioada anterioara startarii calcului in EMSYS. De ex. daca implementarea se realizeaza cu 01.01.2017 soldurile initiale se incarca la 31.12.2016.
Cale		Calea unde se gaseste fisierul text cu date de incarcat (Structura fisierului text )
Cu domeniu		Se bifeaza daca fisierul cu date de incarcat contine date si in coloana Domeniu

Reguli

• Coloanele de tip caracter sau data se pun intre ghilimele duble(„).

• Coloanele de tip numeric care nu sunt obligatorii se completeaza cu 0 (zero).

• Coloanele de tip caracter care nu sunt obligatorii se completeaza cu ” ” (spatiu).

• Coloanele de tip data calendaristica care nu sunt obligatorii se completeaza cu „”.

• Coloanele din fisier se separa cu un singur SPATIU, iar fiecare linie din fisier se incheie cu ENTER (inclusiv ultima linie din fisier).

• Coloanele de tip data trebuie sa aiba formatul: zz/ll/aaaa .

• Daca fisierul de incarcat contine cel putin o eroare (de ex valori invalide), atunci nu se realizeaza incarcarea datelor. In acesta situatie consultati raportul de erori, remediati dupa caz erorile, refaceti fisierul si reluati procedura de migrare.

• Cand in fisierul de incarcare nu mai sunt depistate erori este activ butonul Insert. Inregistrarile astfel incarcate vor fi ulterior vizualizate, verificate si validate pe functia Financial -> Incarcare Date la Implementare -> Declarare Solduri Imobilizari

• Daca in fisierul de incarcare exista imobilizari pentru care se calculeaza amortizare dupa deducerea de 20% la data intrarii / punerii in functiune - care nu se inregistreaza in contabilitatea financiara si pentru care se obtin situatii comparative fata de amortizarea inregistrata in contabilitate, inainte de a valida documentele de incarcare se seteaza corespunzator campul „Ded.Amo20% la DataIntrare” pentru respectivele numerele de inventar, conform descrierii din 1. Identificare si valorilor din 5.Amortizari

Atentie

• Daca un numar de inventar este inregistrat pe mai multe surse de finantare (conturi), in fisier trebuie sa existe atatea linii cate conturi de imobilizare are, fiecare cu conturile amortizare, rezerve, valori imobilizare si amortizare aferente fiecarui cont imobilizare. Restul informatiilor, in afara conturilor, domeniul, valorilor contabile si alternative, sunt unice la nivelul numarului de inventar, adica numarul de inventar are o singura data referinta calcul amortizare contabila si una alternativa, o singura durata pentru calcul amortizare contabila si una pentru alternativa, un singur regim de amortizare contabil si unul alternativ, o singura gestiune, marca, zona, purtator, grupa, cod clasificare. Daca in fisier vor exista mai multe valori ale acestor campuri pentru un singur mijloc fix, acestea asa se vor incarca , insa, la validarea documentului de sold initial se va pastra o singura valoare a acestor campuri.